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Hang Seng Bank 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

11 ( HK$107.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$133.31 )

11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 11 ( HK$107.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$133.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 11 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 11 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 11 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
11 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	HK$190.04b

11 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	3.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 11 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 11 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.1x
2388 BOC Hong Kong (Holdings)	7.8x	4.4%	HK$254.3b
998 China CITIC Bank	4x	7.3%	HK$352.3b
3328 Bank of Communications	5x	4.8%	HK$529.7b
2016 China Zheshang Bank	3.7x	8.8%	HK$76.3b
11 Hang Seng Bank	11.1x	3.4%	HK$190.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 11은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

11 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	4.4%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	4.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 11 은 Hong Kong Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

11 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

11 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.1x
공정 PE 비율	4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 11 11.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 11 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$100.40	HK$102.88 +2.5%	7.4%	HK$119.17	HK$92.10	n/a	12
Jun ’25	HK$108.60	HK$102.88 -5.3%	7.4%	HK$119.17	HK$92.10	n/a	12
May ’25	HK$103.90	HK$101.80 -2.0%	7.5%	HK$119.17	HK$92.10	n/a	12
Apr ’25	HK$85.65	HK$99.02 +15.6%	9.7%	HK$119.17	HK$86.50	n/a	12
Mar ’25	HK$88.95	HK$99.02 +11.3%	9.7%	HK$119.17	HK$86.50	n/a	12
Feb ’25	HK$81.45	HK$100.57 +23.5%	10.9%	HK$118.20	HK$84.00	n/a	12
Jan ’25	HK$91.05	HK$102.16 +12.2%	11.1%	HK$118.20	HK$86.50	n/a	12
Dec ’24	HK$85.70	HK$109.79 +28.1%	11.4%	HK$136.00	HK$88.00	n/a	11
Nov ’24	HK$89.35	HK$113.97 +27.6%	9.7%	HK$136.00	HK$95.00	n/a	11
Oct ’24	HK$97.45	HK$113.97 +17.0%	9.7%	HK$136.00	HK$95.00	n/a	11
Sep ’24	HK$100.00	HK$118.74 +18.7%	8.1%	HK$136.00	HK$105.00	n/a	11
Aug ’24	HK$115.70	HK$125.54 +8.5%	10.0%	HK$148.00	HK$113.00	n/a	11
Jul ’24	HK$111.50	HK$139.22 +24.9%	13.3%	HK$178.00	HK$109.00	HK$100.40	11
Jun ’24	HK$104.60	HK$139.22 +33.1%	13.3%	HK$178.00	HK$109.00	HK$108.60	11
May ’24	HK$116.10	HK$140.04 +20.6%	12.3%	HK$178.00	HK$115.00	HK$103.90	11
Apr ’24	HK$111.70	HK$141.85 +27.0%	10.8%	HK$178.00	HK$122.00	HK$85.65	11
Mar ’24	HK$129.00	HK$142.04 +10.1%	10.7%	HK$178.00	HK$124.00	HK$88.95	11
Feb ’24	HK$129.00	HK$142.13 +10.2%	15.0%	HK$178.00	HK$110.00	HK$81.45	11
Jan ’24	HK$129.80	HK$145.34 +12.0%	13.3%	HK$178.00	HK$115.00	HK$91.05	11
Dec ’23	HK$121.60	HK$145.34 +19.5%	13.3%	HK$178.00	HK$115.00	HK$85.70	11
Nov ’23	HK$111.20	HK$147.61 +32.7%	12.4%	HK$178.00	HK$115.00	HK$89.35	11
Oct ’23	HK$119.20	HK$151.82 +27.4%	10.4%	HK$178.00	HK$124.00	HK$97.45	11
Sep ’23	HK$122.10	HK$152.01 +24.5%	10.5%	HK$178.00	HK$124.00	HK$100.00	11
Aug ’23	HK$130.20	HK$156.98 +20.6%	8.2%	HK$178.00	HK$138.90	HK$115.70	11
Jul ’23	HK$138.50	HK$161.05 +16.3%	9.0%	HK$180.20	HK$138.90	HK$111.50	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.