Bank of East Asia 가치 평가
23 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 23 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 23 ( HK$9.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$12.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 23 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
23 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 23 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 23 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.4x |
| 수익 | HK$3.00b |
| 시가총액 | HK$25.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 23 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.3x | ||
9668 China Bohai Bank | 4.2x | n/a | HK$16.7b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.6% | HK$10.0b |
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.4x | 4.3% | HK$7.9b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
23 Bank of East Asia | 8.4x | 12.8% | HK$25.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 23은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
23 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 23 은 Hong Kong Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
23 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.4x |
| 공정 PE 비율 | 4.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 23 8.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.57 | HK$9.30 -2.8% | 6.2% | HK$10.20 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$9.74 | HK$9.49 -2.6% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$10.00 | HK$9.49 -5.1% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$9.90 | HK$9.67 -2.3% | 8.8% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$9.72 | HK$10.23 +5.2% | 9.5% | HK$11.50 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$9.92 | HK$10.65 +7.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$10.30 | HK$10.65 +3.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$9.90 | HK$10.56 +6.7% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.32 | HK$10.56 +13.3% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.87 | HK$10.56 +7.0% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.96 | HK$10.91 +21.8% | 13.3% | HK$13.10 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$9.64 | HK$11.41 +18.4% | 15.9% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.53 | HK$11.70 +22.7% | 15.4% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.45 | HK$12.31 +30.2% | 11.5% | HK$14.42 | HK$9.40 | HK$9.74 | 9 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$12.42 +27.8% | 9.7% | HK$14.42 | HK$10.40 | HK$10.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$11.18 | HK$12.50 +11.8% | 10.8% | HK$14.50 | HK$10.40 | HK$9.90 | 10 |
| Aug ’24 | HK$12.30 | HK$12.44 +1.1% | 11.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.72 | 10 |
| Jul ’24 | HK$10.82 | HK$11.40 +5.3% | 10.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.92 | 10 |
| Jun ’24 | HK$9.81 | HK$11.15 +13.6% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$10.30 | 10 |
| May ’24 | HK$10.32 | HK$11.15 +8.0% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.90 | 10 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.15 +11.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$11.22 | HK$11.15 -0.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.87 | 10 |
| Feb ’24 | HK$10.10 | HK$10.70 +5.9% | 10.4% | HK$12.50 | HK$8.35 | HK$8.96 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.46 | HK$10.65 +12.6% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$10.65 +18.1% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.53 | 9 |
| Nov ’23 | HK$7.71 | HK$11.13 +44.4% | 10.2% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$9.45 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%
Bank of Qingdao
HK$19.7b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.65
7D
-1.5%
1Y
30.5%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.62
7D
0.3%
1Y
26.1%