Dongfeng Motor Group 가치 평가
489이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 489의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 489 ( HK$9.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 489 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
489의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 489는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 489의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | CN¥109.59b |
| 시가총액 | CN¥73.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | -137.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
489의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.9x | ||
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 8.09% | HK$70.7b |
9973 Chery Automobile | 0.6x | n/a | HK$189.2b |
2333 Great Wall Motor | 0.7x | 10.70% | HK$207.1b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.8x | 30.29% | HK$95.9b |
489 Dongfeng Motor Group | 0.7x | 15.74% | HK$79.8b |
Price-To-Sales 대 피어: 489은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
489의 PS 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 489 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Auto 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
489의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 489 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.67 | HK$10.43 +7.84% | 17.01% | HK$13.04 | HK$7.01 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | HK$9.00 | HK$10.43 +15.87% | 17.01% | HK$13.04 | HK$7.01 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | HK$8.83 | HK$8.65 -2.06% | 34.49% | HK$13.02 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | HK$4.86 | HK$4.80 -1.15% | 27.23% | HK$6.99 | HK$2.25 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | HK$3.45 | HK$4.84 +40.36% | 27.23% | HK$7.04 | HK$2.26 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | HK$4.35 | HK$4.84 +11.24% | 27.02% | HK$7.00 | HK$2.25 | n/a | 9 |
| May ’26 | HK$4.30 | HK$4.74 +10.17% | 27.37% | HK$7.01 | HK$2.20 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$4.61 | HK$4.13 -10.43% | 39.56% | HK$7.03 | HK$2.14 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$4.36 | HK$3.85 -11.60% | 40.79% | HK$7.01 | HK$2.14 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$3.10 | HK$3.49 +12.71% | 49.83% | HK$6.96 | HK$1.96 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | HK$3.72 | HK$3.70 -0.54% | 48.09% | HK$6.93 | HK$1.95 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$3.50 | HK$3.71 +6.08% | 48.58% | HK$7.00 | HK$1.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.41 | HK$2.68 +11.13% | 33.17% | HK$3.98 | HK$1.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$2.53 | HK$2.74 +8.37% | 31.87% | HK$3.99 | HK$1.60 | HK$9.00 | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.10 | HK$2.75 +31.05% | 31.92% | HK$4.00 | HK$1.60 | HK$8.83 | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.30 | HK$3.40 +48.01% | 15.48% | HK$4.03 | HK$2.50 | HK$4.86 | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.23 | HK$3.42 +53.17% | 14.98% | HK$4.14 | HK$2.48 | HK$3.45 | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.53 | HK$3.70 +46.29% | 27.55% | HK$6.08 | HK$2.49 | HK$4.35 | 8 |
| May ’25 | HK$2.85 | HK$3.70 +29.86% | 27.69% | HK$6.09 | HK$2.50 | HK$4.30 | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.27 | HK$3.69 +12.96% | 25.32% | HK$6.10 | HK$2.95 | HK$4.61 | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.30 | HK$3.75 +13.64% | 26.72% | HK$6.17 | HK$2.99 | HK$4.36 | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.07 | HK$3.75 +22.15% | 26.72% | HK$6.17 | HK$2.99 | HK$3.10 | 8 |
| Jan ’25 | HK$3.89 | HK$3.82 -1.74% | 26.45% | HK$6.20 | HK$3.00 | HK$3.72 | 8 |
| Dec ’24 | HK$3.96 | HK$4.29 +8.33% | 39.30% | HK$8.25 | HK$3.03 | HK$3.50 | 9 |
| Nov ’24 | HK$3.49 | HK$4.22 +20.99% | 41.55% | HK$8.10 | HK$2.97 | HK$2.41 | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.09 | HK$4.22 +36.65% | 41.55% | HK$8.10 | HK$2.97 | HK$2.53 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 06:59 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dongfeng Motor Group Company Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Y. Yeung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |