Great Wall Motor 가치 평가
2333이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2333의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2333 ( HK$14.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$22.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2333 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2333의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2333는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2333의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 이익 | CN¥10.93b |
| 시가총액 | CN¥167.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2333의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.3x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 9.5x | 13.82% | HK$170.2b |
9973 Chery Automobile | 9.3x | 10.78% | HK$177.0b |
1211 BYD | 21.3x | 18.53% | HK$928.3b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 5.2x | 3.77% | HK$19.1b |
2333 Great Wall Motor | 10.7x | 13.48% | HK$183.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2333은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2333의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2333 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Auto 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2333의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2333 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$14.95 | HK$20.03 +33.96% | 17.79% | HK$26.07 | HK$12.23 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | HK$15.13 | HK$20.10 +32.88% | 18.42% | HK$25.99 | HK$12.19 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | HK$16.80 | HK$20.17 +20.08% | 22.97% | HK$26.86 | HK$10.02 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | HK$19.05 | HK$19.11 +0.29% | 23.90% | HK$26.79 | HK$10.01 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | HK$12.72 | HK$15.81 +24.33% | 22.24% | HK$24.49 | HK$9.95 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | HK$12.08 | HK$15.87 +31.35% | 21.82% | HK$24.65 | HK$10.19 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | HK$12.18 | HK$15.85 +30.11% | 21.69% | HK$24.54 | HK$10.15 | n/a | 23 |
| May ’26 | HK$11.12 | HK$15.71 +41.32% | 22.69% | HK$24.00 | HK$8.84 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | HK$13.92 | HK$17.17 +23.34% | 18.88% | HK$24.08 | HK$8.87 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | HK$12.88 | HK$16.78 +30.25% | 17.96% | HK$21.02 | HK$8.85 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | HK$12.66 | HK$16.97 +34.04% | 17.74% | HK$21.16 | HK$8.91 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | HK$13.66 | HK$16.75 +22.61% | 17.30% | HK$22.43 | HK$10.73 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$12.50 | HK$16.69 +33.48% | 17.82% | HK$22.66 | HK$10.59 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$12.60 | HK$16.52 +31.08% | 20.65% | HK$23.03 | HK$8.88 | HK$15.13 | 24 |
| Oct ’25 | HK$14.50 | HK$15.26 +5.24% | 19.32% | HK$20.20 | HK$9.01 | HK$16.80 | 24 |
| Sep ’25 | HK$11.22 | HK$15.03 +33.99% | 18.69% | HK$20.00 | HK$8.94 | HK$19.05 | 24 |
| Aug ’25 | HK$10.82 | HK$15.28 +41.23% | 18.91% | HK$20.14 | HK$8.80 | HK$12.72 | 24 |
| Jul ’25 | HK$12.04 | HK$14.08 +16.98% | 17.93% | HK$20.01 | HK$8.74 | HK$12.08 | 25 |
| Jun ’25 | HK$13.48 | HK$13.70 +1.62% | 15.97% | HK$17.00 | HK$8.78 | HK$12.18 | 25 |
| May ’25 | HK$11.94 | HK$13.44 +12.56% | 14.92% | HK$17.00 | HK$8.79 | HK$11.12 | 24 |
| Apr ’25 | HK$8.70 | HK$12.22 +40.49% | 16.23% | HK$14.91 | HK$8.37 | HK$13.92 | 24 |
| Mar ’25 | HK$8.95 | HK$12.35 +38.01% | 16.51% | HK$14.98 | HK$8.41 | HK$12.88 | 24 |
| Feb ’25 | HK$7.75 | HK$12.52 +61.54% | 17.32% | HK$16.34 | HK$8.47 | HK$12.66 | 24 |
| Jan ’25 | HK$10.14 | HK$13.40 +32.15% | 13.35% | HK$16.34 | HK$9.94 | HK$13.66 | 23 |
| Dec ’24 | HK$10.98 | HK$13.56 +23.50% | 15.67% | HK$17.41 | HK$8.48 | HK$12.50 | 22 |
| Nov ’24 | HK$11.38 | HK$13.26 +16.56% | 15.77% | HK$17.00 | HK$8.11 | HK$12.60 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 04:21 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Great Wall Motor Company Limited는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |