Brilliance China Automotive Holdings 가치 평가
1114이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1114의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1114 ( HK$3.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1114 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1114의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1114는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1114의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.1x |
| 이익 | CN¥3.33b |
| 시가총액 | CN¥17.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.9x |
| 기업가치/EBITDA | -48.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1114의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.6x | ||
805 New Gonow Recreational Vehicles | 32.5x | n/a | HK$1.2b |
2333 Great Wall Motor | 10.8x | 13.48% | HK$184.6b |
175 Geely Automobile Holdings | 9.6x | 13.62% | HK$172.1b |
9973 Chery Automobile | 9.4x | 10.78% | HK$177.0b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 5.1x | 3.77% | HK$18.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1114은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1114의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1114 은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Auto 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1114의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.1x |
| 공정 PE 비율 | 9.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1114 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.69 | HK$3.75 +1.67% | 13.37% | HK$4.71 | HK$3.22 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | HK$3.82 | HK$3.75 -1.94% | 13.37% | HK$4.70 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | HK$4.12 | HK$3.75 -9.08% | 13.37% | HK$4.70 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | HK$3.93 | HK$3.74 -4.78% | 13.41% | HK$4.70 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | HK$3.09 | HK$3.90 +26.13% | 29.69% | HK$6.39 | HK$2.76 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | HK$3.18 | HK$3.90 +22.75% | 29.59% | HK$6.38 | HK$2.76 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | HK$3.10 | HK$3.85 +24.22% | 29.44% | HK$6.26 | HK$2.71 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$2.75 | HK$3.82 +39.07% | 29.43% | HK$6.21 | HK$2.69 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | HK$2.72 | HK$3.84 +41.29% | 29.43% | HK$6.24 | HK$2.70 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | HK$4.15 | HK$5.29 +27.37% | 27.25% | HK$7.54 | HK$2.96 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$3.79 | HK$5.30 +39.71% | 27.28% | HK$7.54 | HK$2.96 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$3.82 | HK$5.21 +36.28% | 27.87% | HK$7.47 | HK$2.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$2.87 | HK$5.09 +77.35% | 29.32% | HK$7.59 | HK$2.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.71 | HK$5.09 +87.82% | 29.32% | HK$7.59 | HK$2.98 | HK$3.82 | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.01 | HK$5.09 +69.10% | 29.32% | HK$7.59 | HK$2.98 | HK$4.12 | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.25 | HK$5.12 +57.56% | 29.13% | HK$7.50 | HK$2.94 | HK$3.93 | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.10 | HK$7.20 +75.72% | 41.42% | HK$11.98 | HK$3.27 | HK$3.09 | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.21 | HK$8.80 +7.14% | 28.26% | HK$11.94 | HK$3.68 | HK$3.18 | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.15 | HK$8.54 +38.84% | 28.76% | HK$12.00 | HK$3.69 | HK$3.10 | 7 |
| May ’25 | HK$6.54 | HK$8.54 +30.56% | 28.76% | HK$12.00 | HK$3.69 | HK$2.75 | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.40 | HK$7.25 +34.23% | 28.13% | HK$9.38 | HK$3.49 | HK$2.72 | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.60 | HK$4.02 -12.56% | 20.52% | HK$5.80 | HK$3.39 | HK$4.15 | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.29 | HK$3.72 -13.38% | 29.83% | HK$5.81 | HK$1.73 | HK$3.79 | 7 |
| Jan ’25 | HK$4.35 | HK$3.22 -25.92% | 21.84% | HK$4.11 | HK$1.74 | HK$3.82 | 7 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$3.42 -20.55% | 27.99% | HK$5.30 | HK$1.69 | HK$2.87 | 8 |
| Nov ’24 | HK$3.52 | HK$3.42 -2.94% | 27.99% | HK$5.30 | HK$1.69 | HK$2.71 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 21:53 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brilliance China Automotive Holdings Limited는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Jason Todd | CGS International |