Geely Automobile Holdings 가치 평가
175이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 175의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 175 ( HK$19.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$41.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 175 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
175의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 175는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 175의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 이익 | CN¥15.06b |
| 시가총액 | CN¥176.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
175의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 175은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
175의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 175 은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Auto 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
175의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 175 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$19.03 | HK$26.19 +37.61% | 15.47% | HK$41.99 | HK$20.05 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | HK$19.12 | HK$26.25 +37.30% | 15.93% | HK$42.13 | HK$20.05 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | HK$17.66 | HK$24.82 +40.57% | 16.01% | HK$34.88 | HK$15.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | HK$15.96 | HK$24.21 +51.69% | 13.59% | HK$31.33 | HK$15.06 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | HK$17.62 | HK$23.80 +35.07% | 14.62% | HK$31.14 | HK$14.98 | n/a | 26 |
| May ’26 | HK$16.36 | HK$22.32 +36.42% | 13.66% | HK$28.76 | HK$14.62 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | HK$16.62 | HK$21.97 +32.18% | 14.75% | HK$28.95 | HK$13.93 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | HK$17.54 | HK$19.67 +12.16% | 16.82% | HK$26.97 | HK$11.15 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | HK$14.30 | HK$18.22 +27.39% | 16.42% | HK$25.07 | HK$11.13 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | HK$14.82 | HK$17.54 +18.33% | 16.51% | HK$22.68 | HK$10.93 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | HK$13.86 | HK$17.31 +24.92% | 15.97% | HK$22.89 | HK$11.04 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | HK$13.84 | HK$14.87 +7.41% | 19.86% | HK$21.46 | HK$10.91 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$12.18 | HK$13.42 +10.17% | 15.27% | HK$19.56 | HK$9.13 | HK$19.55 | 26 |
| Sep ’25 | HK$8.82 | HK$13.26 +50.32% | 18.61% | HK$20.59 | HK$9.03 | HK$19.12 | 27 |
| Aug ’25 | HK$8.00 | HK$13.41 +67.67% | 17.25% | HK$20.34 | HK$10.07 | HK$17.66 | 28 |
| Jul ’25 | HK$8.79 | HK$13.38 +52.19% | 16.99% | HK$20.20 | HK$10.00 | HK$15.96 | 27 |
| Jun ’25 | HK$9.47 | HK$13.64 +44.05% | 16.99% | HK$20.27 | HK$9.93 | HK$17.62 | 24 |
| May ’25 | HK$9.53 | HK$13.64 +43.12% | 17.09% | HK$20.31 | HK$9.94 | HK$16.36 | 24 |
| Apr ’25 | HK$9.24 | HK$13.58 +46.96% | 17.65% | HK$20.35 | HK$9.96 | HK$16.62 | 24 |
| Mar ’25 | HK$8.64 | HK$13.34 +54.42% | 22.01% | HK$20.44 | HK$6.00 | HK$17.54 | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.34 | HK$13.46 +83.36% | 21.59% | HK$20.58 | HK$6.53 | HK$14.30 | 23 |
| Jan ’25 | HK$8.59 | HK$14.22 +65.54% | 21.58% | HK$20.90 | HK$6.53 | HK$14.82 | 21 |
| Dec ’24 | HK$8.22 | HK$13.97 +69.92% | 21.97% | HK$20.80 | HK$6.50 | HK$13.86 | 22 |
| Nov ’24 | HK$8.85 | HK$13.72 +55.04% | 21.18% | HK$20.42 | HK$6.41 | HK$13.84 | 24 |
| Oct ’24 | HK$9.24 | HK$13.71 +48.42% | 21.15% | HK$20.40 | HK$6.40 | HK$12.18 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 10:57 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Geely Automobile Holdings Limited는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaixiang Wu | ABCI Securities Company Limited |
| Yang Song | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas Exane |