BYD 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 1211의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

1211 ( HK$97 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$111.7 )

1211이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1211의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

HK$111.7

Fair Value

13.2% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1211 ( HK$97 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$111.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1211 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1211의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1211는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1211의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1211의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1211의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	21x
이익	CN¥38.32b
시가총액	CN¥845.64b

1211의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	0.9x
기업가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	1.1x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1211의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1211의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	8.8x
175 Geely Automobile Holdings	9.6x	13.82%	HK$170.2b
9973 Chery Automobile	9.8x	10.78%	HK$177.0b
2333 Great Wall Motor	10.7x	13.48%	HK$184.0b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	5.3x	3.77%	HK$19.1b
1211 BYD	21x	18.53%	HK$928.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1211은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1211의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

0개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1211 은 Hong Kong Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(14.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1211의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1211 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21x
공정 PE 비율	17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1211 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1211에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$97.00	HK$132.13 +36.22%	16.73%	HK$174.53	HK$90.24	n/a	29
Nov ’26	HK$100.60	HK$132.56 +31.77%	14.79%	HK$173.92	HK$89.92	n/a	28
Oct ’26	HK$110.20	HK$135.88 +23.30%	14.03%	HK$174.13	HK$90.07	n/a	28
Sep ’26	HK$108.40	HK$144.84 +33.61%	19.28%	HK$232.94	HK$85.37	n/a	27
Aug ’26	HK$116.20	HK$161.06 +38.60%	19.22%	HK$264.24	HK$84.56	n/a	27
Jul ’26	HK$122.50	HK$163.43 +33.41%	18.93%	HK$265.95	HK$85.10	n/a	28
Jun ’26	HK$130.93	HK$159.99 +22.19%	15.85%	HK$243.45	HK$92.57	n/a	29
May ’26	HK$123.40	HK$155.94 +26.37%	15.12%	HK$228.40	HK$90.67	n/a	29
Apr ’26	HK$128.73	HK$153.51 +19.25%	17.04%	HK$229.17	HK$90.98	n/a	28
Mar ’26	HK$123.87	HK$134.66 +8.71%	21.56%	HK$228.63	HK$90.50	n/a	28
Feb ’26	HK$91.00	HK$118.57 +30.30%	14.09%	HK$163.41	HK$90.76	n/a	29
Jan ’26	HK$88.87	HK$116.67 +31.29%	15.08%	HK$162.40	HK$74.28	n/a	28
Dec ’25	HK$84.53	HK$115.29 +36.38%	16.04%	HK$163.94	HK$74.99	n/a	30
Nov ’25	HK$92.53	HK$115.20 +24.50%	15.90%	HK$166.65	HK$76.23	HK$100.60	29
Oct ’25	HK$94.60	HK$105.41 +11.43%	18.30%	HK$164.48	HK$73.93	HK$110.20	29
Sep ’25	HK$80.40	HK$101.83 +26.66%	19.47%	HK$161.56	HK$70.29	HK$108.40	31
Aug ’25	HK$75.60	HK$100.10 +32.41%	21.23%	HK$159.51	HK$53.71	HK$116.20	31
Jul ’25	HK$77.33	HK$96.24 +24.45%	19.82%	HK$157.90	HK$53.16	HK$122.50	30
Jun ’25	HK$73.20	HK$96.00 +31.15%	19.33%	HK$158.70	HK$53.43	HK$130.93	31
May ’25	HK$71.87	HK$95.81 +33.31%	19.30%	HK$152.34	HK$53.32	HK$123.40	29
Apr ’25	HK$67.20	HK$97.93 +45.74%	19.21%	HK$152.82	HK$46.71	HK$128.73	29
Mar ’25	HK$64.90	HK$102.38 +57.75%	19.26%	HK$153.59	HK$46.51	HK$123.87	28
Feb ’25	HK$58.43	HK$104.34 +78.55%	19.48%	HK$153.55	HK$46.67	HK$91.00	28
Jan ’25	HK$71.47	HK$114.38 +60.05%	23.27%	HK$205.72	HK$47.03	HK$88.87	27
Dec ’24	HK$68.67	HK$113.44 +65.21%	24.48%	HK$203.92	HK$46.77	HK$84.53	26
Nov ’24	HK$77.73	HK$117.75 +51.48%	26.16%	HK$209.89	HK$63.28	HK$92.53	25

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$132.13

Fair Value

26.6% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/27 15:23
종가	2025/11/27 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BYD Company Limited는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Jiong Shao	Barclays
Yang Song	Barclays
James Kan	BNP Paribas