Zhejiang Leapmotor Technology 가치 평가
9863이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9863의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9863 ( HK$67.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$95.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9863 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9863의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9863는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 9863의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 매출 | CN¥47.57b |
| 시가총액 | CN¥88.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | -156.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
9863의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.6x | ||
489 Dongfeng Motor Group | 0.7x | 15.74% | HK$78.9b |
175 Geely Automobile Holdings | 0.7x | 15.63% | HK$196.0b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 8.09% | HK$70.8b |
2333 Great Wall Motor | 0.7x | 10.69% | HK$207.2b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.9x | 30.29% | HK$96.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 9863은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
9863의 PS 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 9863 은 Hong Kong Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
9863의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9863 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$67.85 | HK$81.49 +20.10% | 17.12% | HK$100.44 | HK$42.17 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | HK$64.25 | HK$77.52 +20.65% | 24.97% | HK$100.44 | HK$25.50 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | HK$58.40 | HK$69.33 +18.72% | 24.04% | HK$89.46 | HK$25.40 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$54.70 | HK$68.45 +25.14% | 23.54% | HK$87.31 | HK$25.56 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$55.40 | HK$68.21 +23.13% | 23.59% | HK$86.84 | HK$25.42 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$55.65 | HK$55.90 +0.46% | 21.85% | HK$73.63 | HK$24.89 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$50.45 | HK$55.34 +9.70% | 22.20% | HK$73.88 | HK$24.97 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$35.05 | HK$40.28 +14.92% | 15.81% | HK$48.68 | HK$24.91 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$32.25 | HK$40.22 +24.72% | 16.54% | HK$49.17 | HK$24.86 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$32.55 | HK$40.24 +23.64% | 17.36% | HK$52.92 | HK$24.94 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$28.30 | HK$41.93 +48.17% | 14.17% | HK$53.23 | HK$28.17 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$31.00 | HK$34.70 +11.94% | 14.37% | HK$44.23 | HK$28.62 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$33.50 | HK$33.52 +0.058% | 19.87% | HK$50.98 | HK$24.27 | HK$66.35 | 11 |
| Sep ’25 | HK$21.55 | HK$33.31 +54.59% | 20.78% | HK$50.58 | HK$24.02 | HK$64.25 | 10 |
| Aug ’25 | HK$24.55 | HK$37.99 +54.75% | 18.07% | HK$50.09 | HK$24.57 | HK$58.40 | 10 |
| Jul ’25 | HK$26.80 | HK$39.00 +45.54% | 19.14% | HK$50.26 | HK$24.38 | HK$54.70 | 11 |
| Jun ’25 | HK$28.50 | HK$39.15 +37.37% | 19.15% | HK$50.49 | HK$24.49 | HK$55.40 | 11 |
| May ’25 | HK$27.15 | HK$38.43 +41.56% | 20.95% | HK$50.51 | HK$24.50 | HK$55.65 | 11 |
| Apr ’25 | HK$26.25 | HK$38.53 +46.80% | 20.99% | HK$50.67 | HK$24.48 | HK$50.45 | 11 |
| Mar ’25 | HK$28.00 | HK$45.19 +61.39% | 12.40% | HK$54.48 | HK$37.94 | HK$35.05 | 10 |
| Feb ’25 | HK$21.55 | HK$45.19 +109.69% | 12.40% | HK$54.48 | HK$37.94 | HK$32.25 | 10 |
| Jan ’25 | HK$35.70 | HK$48.93 +37.07% | 14.78% | HK$61.95 | HK$39.14 | HK$32.55 | 8 |
| Dec ’24 | HK$40.20 | HK$48.93 +21.73% | 14.78% | HK$61.95 | HK$39.14 | HK$28.30 | 8 |
| Nov ’24 | HK$27.85 | HK$47.16 +69.35% | 17.07% | HK$60.80 | HK$35.71 | HK$31.00 | 8 |
| Oct ’24 | HK$34.80 | HK$46.53 +33.70% | 19.53% | HK$60.61 | HK$33.50 | HK$33.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 18:37 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaixiang Wu | ABCI Securities Company Limited |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |