Drax Group plc

LSE:DRX 주식 리포트

시가총액: UK£2.5b

Drax Group 가치 평가

DRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£64.29
Fair Value
88.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: DRX ( £7.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( £64.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DRX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DRX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DRX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DRX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.1x
이익UK£407.70m
시가총액UK£2.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DRX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DRX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.7x
TEP Telecom Plus
19.1x8.27%UK£1.5b
UU. United Utilities Group
29.6x12.72%UK£7.8b
SVT Severn Trent
34.1x20.54%UK£7.8b
ERG ERG
23.8x11.93%€3.2b
DRX Drax Group
6.1x-19.77%UK£2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DRX은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DRX의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DRX 6.1x업계 평균 14.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRX 은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 European Renewable Energy 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DRX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DRX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£7.19
UK£8.58
+19.30%
17.39%UK£10.63UK£6.89n/a8
Sep ’26UK£6.45
UK£8.58
+32.98%
17.39%UK£10.63UK£6.89n/a8
Aug ’26UK£6.83
UK£8.47
+24.08%
19.18%UK£10.63UK£6.20n/a8
Jul ’26UK£6.87
UK£7.89
+14.78%
22.04%UK£10.00UK£5.29n/a7
Jun ’26UK£6.61
UK£7.63
+15.43%
24.61%UK£9.96UK£5.29n/a5
May ’26UK£6.17
UK£7.63
+23.66%
24.61%UK£9.96UK£5.29n/a5
Apr ’26UK£5.86
UK£7.65
+30.46%
22.21%UK£9.88UK£5.29n/a6
Mar ’26UK£6.10
UK£8.51
+39.49%
25.49%UK£12.20UK£5.29n/a8
Feb ’26UK£6.23
UK£8.43
+35.44%
28.68%UK£12.20UK£4.52n/a8
Jan ’26UK£6.48
UK£8.36
+28.95%
28.54%UK£11.90UK£4.52n/a8
Dec ’25UK£6.67
UK£8.32
+24.72%
28.80%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.24
UK£7.99
+28.07%
31.30%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.40
UK£8.07
+26.15%
29.10%UK£11.90UK£4.34UK£7.088
Sep ’25UK£6.39
UK£8.07
+26.45%
29.10%UK£11.90UK£4.34UK£6.458
Aug ’25UK£6.45
UK£7.95
+23.33%
31.20%UK£11.90UK£4.34UK£6.838
Jul ’25UK£4.94
UK£7.57
+53.31%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.878
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.07%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.618
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.92%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.178
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.30%
30.50%UK£11.00UK£4.70UK£5.868
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.48%
30.95%UK£11.00UK£4.70UK£6.108
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.10%
31.82%UK£12.00UK£4.74UK£6.238
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.38%
29.49%UK£12.00UK£4.74UK£6.489
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.50%
28.97%UK£12.00UK£4.74UK£6.679
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.21%
28.97%UK£12.00UK£4.74UK£6.249
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.23%
26.89%UK£12.00UK£4.74UK£6.408
UK£8.58
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 01:48
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Drax Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays