Drax Group plc

LSE:DRX 주식 보고서

시가총액: UK£2.0b

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Drax Group 가치 평가

DRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRX ( £5.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( £15.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DRX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA2.7x
PEG 비율-0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
TEP Telecom Plus
20.5x11.4%UK£1.5b
CNA Centrica
1.8x-39.4%UK£7.0b
YU. Yü Group
8.9x7.9%UK£273.6m
SVT Severn Trent
51.5x24.4%UK£7.2b
DRX Drax Group
3.5x-15.3%UK£2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DRX은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DRX 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRX 은 Price-To-Earnings 3.5 European Renewable Energy 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.5x
공정 PE 비율7.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRX 은 예상 3.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.14
UK£7.57
+47.3%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.1%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.3%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.1%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.4%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.5%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.2%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.2%
26.9%UK£12.00UK£4.74n/a8
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.0%
21.6%UK£12.00UK£6.28n/a9
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.3%
22.7%UK£12.00UK£6.28n/a8
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.6%
21.1%UK£12.00UK£6.28n/a9
Jun ’24UK£5.54
UK£8.97
+62.0%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.199
May ’24UK£6.30
UK£8.55
+35.9%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.08
UK£8.86
+45.9%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.019
Mar ’24UK£6.30
UK£8.70
+38.1%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.989
Jan ’24UK£7.03
UK£8.61
+22.5%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.909
Dec ’23UK£6.17
UK£8.51
+38.1%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209
Oct ’23UK£6.01
UK£9.38
+56.3%
21.3%UK£11.75UK£6.16UK£4.399
Sep ’23UK£6.55
UK£9.27
+41.6%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£5.479
Aug ’23UK£7.93
UK£9.27
+16.9%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£6.079
Jul ’23UK£6.60
UK£9.13
+38.4%
22.2%UK£11.70UK£5.91UK£5.809
Jun ’23UK£6.93
UK£9.01
+30.0%
22.5%UK£11.70UK£5.91UK£5.549

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y