Telecom Plus Plc

LSE:TEP 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

Telecom Plus 가치 평가

TEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEP ( £17.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( £25.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.4x
수익UK£71.04m
시가총액UK£1.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
NG. National Grid
27.3x15.5%UK£47.1b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
YU. Yü Group
8.2x-1.7%UK£313.9m
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TEP은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TEP 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TEP 19.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEP 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEP 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£17.40
UK£27.38
+57.4%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Nov ’25UK£16.90
UK£27.38
+62.0%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Oct ’25UK£18.04
UK£27.38
+51.8%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Sep ’25UK£18.44
UK£27.38
+48.5%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Aug ’25UK£18.22
UK£27.38
+50.3%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jul ’25UK£17.64
UK£27.38
+55.2%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jun ’25UK£18.82
UK£25.82
+37.2%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
May ’25UK£17.20
UK£25.82
+50.1%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
Apr ’25UK£16.28
UK£25.82
+58.6%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
Mar ’25UK£14.92
UK£27.75
+86.0%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Feb ’25UK£14.10
UK£27.75
+96.8%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Jan ’25UK£16.12
UK£27.75
+72.1%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Dec ’24UK£15.18
UK£27.75
+82.8%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Nov ’24UK£15.76
UK£27.50
+74.5%
5.5%UK£29.00UK£26.00UK£16.902
Oct ’24UK£14.90
UK£28.75
+93.0%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.042
Sep ’24UK£15.84
UK£28.75
+81.5%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.442
Aug ’24UK£16.68
UK£28.75
+72.4%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.222
Jul ’24UK£16.90
UK£28.75
+70.1%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£17.642
Jun ’24UK£15.32
UK£28.75
+87.7%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.822
May ’24UK£18.06
UK£28.75
+59.2%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£17.202
Apr ’24UK£18.90
UK£28.75
+52.1%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£16.282
Mar ’24UK£18.80
UK£28.75
+52.9%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£14.922
Feb ’24UK£19.74
UK£28.75
+45.6%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£14.102
Jan ’24UK£21.95
UK£27.00
+23.0%
16.7%UK£31.50UK£22.50UK£16.122
Dec ’23UK£25.00
UK£26.67
+6.7%
13.9%UK£31.50UK£22.50UK£15.183
Nov ’23UK£21.60
UK£26.00
+20.4%
11.0%UK£29.50UK£22.50UK£15.763

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%