Telecom Plus Plc

LSE:TEP 주식 리포트

시가총액: UK£1.5b

Telecom Plus 가치 평가

TEP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TEP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£26.17
Fair Value
29.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: TEP ( £18.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( £26.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TEP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TEP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TEP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TEP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TEP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.3x
이익UK£76.10m
시가총액UK£1.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TEP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TEP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
NG. National Grid
19.2x11.08%UK£54.1b
DRX Drax Group
6x-19.77%UK£2.4b
SVT Severn Trent
34.2x20.54%UK£7.9b
UU. United Utilities Group
29.7x12.72%UK£7.9b
TEP Telecom Plus
19.3x8.27%UK£1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TEP은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TEP의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TEP 19.3x업계 평균 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEP 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(11.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TEP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TEP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£18.36
UK£25.54
+39.09%
2.70%UK£26.00UK£24.35n/a4
Oct ’26UK£18.78
UK£25.54
+35.98%
2.70%UK£26.00UK£24.35n/a4
Sep ’26UK£18.00
UK£25.54
+41.87%
2.70%UK£26.00UK£24.35n/a4
Aug ’26UK£18.46
UK£25.54
+38.34%
2.70%UK£26.00UK£24.35n/a4
Jul ’26UK£19.28
UK£25.54
+32.46%
2.70%UK£26.00UK£24.35n/a4
Jun ’26UK£20.15
UK£27.04
+34.18%
10.47%UK£31.80UK£24.35n/a4
May ’26UK£18.88
UK£27.38
+45.04%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Apr ’26UK£17.08
UK£27.38
+60.32%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Mar ’26UK£16.90
UK£27.38
+62.03%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Feb ’26UK£16.72
UK£27.38
+63.78%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jan ’26UK£17.18
UK£27.38
+59.39%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Dec ’25UK£18.00
UK£27.38
+52.13%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Nov ’25UK£16.90
UK£27.38
+62.03%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Oct ’25UK£18.04
UK£27.38
+51.79%
11.67%UK£31.80UK£24.35UK£18.783
Sep ’25UK£18.44
UK£27.38
+48.50%
11.67%UK£31.80UK£24.35UK£18.003
Aug ’25UK£18.22
UK£27.38
+50.29%
11.67%UK£31.80UK£24.35UK£18.463
Jul ’25UK£17.64
UK£27.38
+55.23%
11.67%UK£31.80UK£24.35UK£19.283
Jun ’25UK£18.82
UK£25.82
+37.21%
11.91%UK£29.50UK£21.97UK£20.153
May ’25UK£17.20
UK£25.82
+50.14%
11.91%UK£29.50UK£21.97UK£18.883
Apr ’25UK£16.28
UK£25.82
+58.62%
11.91%UK£29.50UK£21.97UK£17.083
Mar ’25UK£14.92
UK£27.75
+85.99%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£16.902
Feb ’25UK£14.10
UK£27.75
+96.81%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£16.722
Jan ’25UK£16.12
UK£27.75
+72.15%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£17.182
Dec ’24UK£15.18
UK£27.75
+82.81%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£18.002
Nov ’24UK£15.76
UK£27.50
+74.49%
5.45%UK£29.00UK£26.00UK£16.902
Oct ’24UK£14.90
UK£28.75
+92.95%
9.57%UK£31.50UK£26.00UK£18.042
UK£25.54
Fair Value
28.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 02:03
종가2025/10/08 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Telecom Plus Plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex SmithBerenberg
Michael ArmitageBlue Oar Securities
Andrew Murray DarleyCavendish