Pennon Group Plc

LSE:PNN 주식 리포트

시가총액: UK£2.5b

Pennon Group 가치 평가

PNN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PNN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.21
Fair Value
65.3% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: PNN ( £5.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PNN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PNN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PNN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PNN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PNN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.4x
매출UK£1.05b
시가총액UK£2.51b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PNN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PNN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
SVT Severn Trent
3.5x8.78%UK£8.4b
UU. United Utilities Group
3.9x7.52%UK£8.3b
DRX Drax Group
0.4x-6.56%UK£2.5b
TEP Telecom Plus
0.8x6.39%UK£1.5b
PNN Pennon Group
2.4x6.95%UK£2.5b

Price-To-Sales 대 피어: PNN은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PNN의 PS 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PNN 2.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNN 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PNN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PNN 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PNN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£5.31
UK£5.85
+10.08%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Oct ’26UK£4.70
UK£5.85
+24.41%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Sep ’26UK£4.66
UK£5.87
+25.97%
6.36%UK£6.70UK£5.39n/a12
Aug ’26UK£4.99
UK£5.84
+17.06%
5.58%UK£6.50UK£5.39n/a12
Jul ’26UK£5.10
UK£5.55
+8.81%
10.26%UK£6.50UK£4.60n/a12
Jun ’26UK£5.09
UK£5.52
+8.48%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
May ’26UK£5.03
UK£5.52
+9.88%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
Apr ’26UK£4.57
UK£5.54
+21.08%
11.28%UK£6.50UK£4.60n/a12
Mar ’26UK£4.19
UK£5.66
+35.05%
10.73%UK£6.50UK£4.70n/a12
Feb ’26UK£5.78
UK£6.71
+16.14%
15.88%UK£8.95UK£5.70n/a11
Jan ’26UK£5.94
UK£7.18
+21.02%
12.73%UK£8.95UK£5.75n/a12
Dec ’25UK£6.03
UK£7.14
+18.46%
12.55%UK£9.15UK£5.75n/a12
Nov ’25UK£5.47
UK£7.11
+30.04%
11.82%UK£8.90UK£6.00n/a12
Oct ’25UK£5.98
UK£7.40
+23.76%
10.65%UK£8.90UK£6.00UK£4.7012
Sep ’25UK£6.04
UK£7.47
+23.81%
10.23%UK£8.90UK£6.00UK£4.6612
Aug ’25UK£6.30
UK£7.73
+22.80%
11.62%UK£9.55UK£6.00UK£4.9912
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.44%
11.52%UK£9.55UK£6.00UK£5.1012
Jun ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.69%
11.62%UK£10.30UK£6.77UK£5.0912
May ’25UK£6.77
UK£8.11
+19.77%
11.87%UK£10.60UK£6.77UK£5.0312
Apr ’25UK£6.48
UK£8.33
+28.64%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.5712
Mar ’25UK£6.71
UK£8.33
+24.13%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.1912
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.34%
14.41%UK£10.60UK£6.20UK£5.7812
Jan ’25UK£7.52
UK£8.23
+9.50%
14.89%UK£10.90UK£6.20UK£5.9413
Dec ’24UK£7.07
UK£8.12
+14.92%
16.07%UK£10.90UK£6.20UK£6.0312
Nov ’24UK£7.26
UK£8.13
+11.91%
15.88%UK£10.90UK£6.20UK£5.4712
Oct ’24UK£5.86
UK£7.90
+34.73%
16.29%UK£10.90UK£6.20UK£5.9811
UK£5.85
Fair Value
9.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 09:46
종가2025/10/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pennon Group Plc는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dominic NashBarclays
John MuskBarclays
Hannah AvoryBNP Paribas Exane