Severn Trent PLC

LSE:SVT 주식 리포트

시가총액: UK£7.8b

Severn Trent 가치 평가

SVT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SVT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£8.26
Fair Value
214.8% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: SVT ( £26.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SVT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SVT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SVT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SVT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SVT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.1x
이익UK£229.40m
시가총액UK£7.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SVT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SVT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.8x
UU. United Utilities Group
29.6x12.72%UK£7.8b
SSE SSE
16.4x15.08%UK£19.2b
DRX Drax Group
6.1x-19.77%UK£2.5b
TEP Telecom Plus
19.1x8.27%UK£1.5b
SVT Severn Trent
34.1x20.54%UK£7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SVT은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SVT의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SVT 34.1x업계 평균 16.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVT 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(26.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SVT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SVT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SVT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£26.01
UK£28.93
+11.23%
9.92%UK£33.85UK£25.00n/a12
Sep ’26UK£25.38
UK£28.94
+14.04%
9.87%UK£33.85UK£25.00n/a12
Aug ’26UK£26.55
UK£28.46
+7.21%
8.40%UK£32.00UK£24.50n/a12
Jul ’26UK£27.74
UK£28.49
+2.69%
7.74%UK£32.00UK£24.50n/a12
Jun ’26UK£27.03
UK£27.98
+3.52%
8.90%UK£32.00UK£24.50n/a12
May ’26UK£27.80
UK£27.82
+0.057%
9.22%UK£32.00UK£24.00n/a12
Apr ’26UK£25.50
UK£27.82
+9.08%
9.22%UK£32.00UK£24.00n/a12
Mar ’26UK£25.03
UK£27.86
+11.30%
8.70%UK£32.00UK£23.90n/a12
Feb ’26UK£25.27
UK£27.78
+9.91%
8.82%UK£32.00UK£23.90n/a12
Jan ’26UK£25.08
UK£27.68
+10.36%
8.26%UK£32.00UK£23.90n/a12
Dec ’25UK£26.97
UK£27.23
+0.98%
9.30%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.88
UK£26.77
+3.46%
9.22%UK£31.00UK£22.83n/a12
Oct ’25UK£26.90
UK£26.54
-1.34%
9.29%UK£31.00UK£22.83UK£26.0012
Sep ’25UK£25.71
UK£26.42
+2.74%
9.13%UK£31.00UK£22.83UK£25.3812
Aug ’25UK£25.89
UK£27.18
+4.99%
10.88%UK£33.20UK£22.83UK£26.5512
Jul ’25UK£23.94
UK£27.17
+13.51%
11.93%UK£33.20UK£22.30UK£27.7412
Jun ’25UK£23.86
UK£27.07
+13.44%
11.94%UK£33.20UK£22.30UK£27.0312
May ’25UK£24.98
UK£27.10
+8.47%
11.60%UK£33.20UK£22.83UK£27.8012
Apr ’25UK£24.70
UK£27.22
+10.21%
11.61%UK£33.20UK£22.83UK£25.5012
Mar ’25UK£25.09
UK£27.22
+8.50%
11.61%UK£33.20UK£22.83UK£25.0312
Feb ’25UK£25.93
UK£27.04
+4.27%
11.75%UK£33.20UK£21.55UK£25.2713
Jan ’25UK£25.79
UK£26.91
+4.36%
11.67%UK£33.60UK£21.55UK£25.0813
Dec ’24UK£26.15
UK£27.03
+3.37%
12.04%UK£33.60UK£21.55UK£26.9712
Nov ’24UK£27.02
UK£26.95
-0.28%
12.07%UK£33.60UK£21.55UK£25.8812
Oct ’24UK£23.65
UK£26.26
+11.04%
15.14%UK£33.60UK£21.00UK£26.909
UK£28.93
Fair Value
10.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 15:24
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Severn Trent PLC는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane