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Drax Group plcLSE:DRX 주식 보고서

시가총액 UK£2.5b
주가
UK£7.19
내 적정 가치
UK£8.58
16.2% 저평가 내재 할인율
1Y12.0%
7D2.9%
포트폴리오 가치
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Drax Group plc

LSE:DRX 주식 리포트

시가총액: UK£2.5b

Drax Group (DRX) 주식 개요

드랙스 그룹은 자회사와 함께 영국에서 재생 에너지 발전 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

DRX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 88.8% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 19.8% 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적


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Drax Group

Government CfD And Renewables Will Drive Growth Amid Pellet Risks

Key Takeaways Secured government support and strategic investments in flexible, low-carbon energy fortify Drax's long-term revenue stability and position in a rapidly transitioning energy market. Early leadership in carbon removals and disciplined capital management enable Drax to capitalize on emerging markets and deliver consistent shareholder returns.
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UK£8.58
FV
16.2% 저평가 내재 할인율
-5.75%
Revenue growth p.a.
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Drax Group

UK Low-Carbon Mandates Will Expand Renewable Markets Despite Risks

Key Takeaways Drax is poised to outperform earnings expectations due to its key role in grid support, regulatory clarity, and dominant position in negative emissions and carbon removal markets. Its infrastructure and export capabilities offer transformational growth from new revenue streams, power agreements, and expanding renewable energy demand across multiple sectors.
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UK£10.63
FV
32.4% 저평가 내재 할인율
2.85%
Revenue growth p.a.
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Drax Group

Policy Changes And Subsidy Losses Will Cripple Biomass Generation

Key Takeaways Regulatory changes and waning biomass support threaten Drax's subsidy access, asset utilization, and financial flexibility across its power and pellet businesses. Shifting to zero-emission energy and sustainability skepticism erode competitiveness, increase reputational risks, and jeopardize growth-focused funding and shareholder value.
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UK£6.89
FV
4.4% 고평가 내재 할인율
-11.82%
Revenue growth p.a.
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Drax Group plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Drax Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£7.19
52주 최고가UK£7.27
52주 최저가UK£5.35
베타0.70
1개월 변동10.19%
3개월 변동3.60%
1년 변동11.99%
3년 변동35.02%
5년 변동142.91%
IPO 이후 변동27.02%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 26
Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Broker Revenue Forecasts For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher

Mar 13
Broker Revenue Forecasts For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher
User avatar

Investments In FlexGen And BECCS Will Impact Future Earnings, But Policy Risks Persist

Strategic investments in flexible generation and energy solutions are set to enhance post-2027 earnings and revenue through expanded capacity and efficiency.

Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£6.30?

Jan 20
Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£6.30?

Is Now The Time To Put Drax Group (LON:DRX) On Your Watchlist?

Dec 20
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Drax Group plc's (LON:DRX) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Nov 20
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Drax Group (LON:DRX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 24
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What Is Drax Group plc's (LON:DRX) Share Price Doing?

Aug 31
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Drax Group plc (LON:DRX) Surges 31% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Jul 29
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What Does Drax Group plc's (LON:DRX) Share Price Indicate?

Apr 24
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Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 09
Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Calculating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

Feb 07
Calculating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

Drax Group plc (LON:DRX) Doing What It Can To Lift Shares

Dec 24
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Drax Group plc (LON:DRX) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 24
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Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£5.20?

Sep 20
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Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 18
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Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Drax Group plc (LON:DRX) Outlook

Jul 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

Jul 20
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If EPS Growth Is Important To You, Drax Group (LON:DRX) Presents An Opportunity

Jun 28
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The Price Is Right For Drax Group plc (LON:DRX)

May 27
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Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

Apr 02
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Should You Think About Buying Drax Group plc (LON:DRX) Now?

Jan 20
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Drax Group (LON:DRX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
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At UK£6.91, Is It Time To Put Drax Group plc (LON:DRX) On Your Watch List?

Sep 19
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Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 24
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Analysts' Revenue Estimates For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher

Jul 28
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Drax Group plc (LON:DRX) Shares Could Be 35% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jul 15
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Is Drax Group plc (LON:DRX) Potentially Undervalued?

May 22
Is Drax Group plc (LON:DRX) Potentially Undervalued?

Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

주주 수익률

DRXGB Renewable EnergyGB 시장
7D2.9%4.7%1.8%
1Y12.0%-11.6%13.1%

수익률 대 산업: DRX은 지난 1년 동안 -13.1%의 수익을 기록한 UK Renewable Energy 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DRX은 지난 1년 동안 13.2%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DRX's price volatile compared to industry and market?
DRX volatility
DRX Average Weekly Movement3.6%
Renewable Energy Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.4%

안정적인 주가: DRX는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DRX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20053,250Will Gardinerwww.drax.com

드랙스 그룹은 자회사와 함께 영국에서 재생 가능한 발전 사업을 하고 있습니다. 펠릿 생산, 바이오매스 발전, 유연 발전, 에너지 솔루션 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 재생 가능, 파견 가능한 전력 및 시스템 지원 서비스를 제공합니다.

Drax Group plc 기초 지표 요약

Drax Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DRX 기초 통계
시가총액UK£2.49b
순이익 (TTM)UK£407.70m
매출 (TTM)UK£5.65b
6.1x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

DRX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DRX 손익계산서 (TTM)
매출UK£5.65b
매출원가UK£4.25b
총이익UK£1.40b
기타 비용UK£994.00m
순이익UK£407.70m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.18
총이익률24.80%
순이익률7.21%
부채/자본 비율60.1%

DRX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.8%
현재 배당 수익률
25%
배당 성향

DRX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

DRX 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 DRX를 매수해야 하나요?
Drax Group 배당 일정
배당락일Sep 25 2025
배당 지급일Oct 24 2025
배당락일까지 남은 일수12 days
배당 지급일까지 남은 일수17 days

DRX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

DRX 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 01:48
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Drax Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays