Rubis

BATS-CHIXE:RUIP 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Rubis 가치 평가

RUIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RUIP ( €23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RUIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RUIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUIP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUIP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€312.57m
시가총액€2.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUIP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
TEP Telecom Plus
19.6x11.3%UK£1.4b
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
RUIP Rubis
7.6x-0.8%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: RUIP은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RUIP 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies15PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RUIP 은 Price-To-Earnings 7.6 European Gas Utilities 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RUIP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RUIP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.00
€33.20
+44.4%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Nov ’25€22.52
€34.29
+52.2%
20.6%€50.00€26.00n/a7
Oct ’25€24.54
€35.71
+45.5%
21.7%€53.00€26.00n/a7
Sep ’25n/a
€37.88
0%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Aug ’25€28.70
€37.88
+32.0%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Jul ’25n/a
€36.33
0%
25.4%€56.00€26.00n/a7
Jun ’25€32.13
€35.90
+11.7%
25.5%€56.00€26.00n/a7
May ’25€32.50
€34.31
+5.6%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Apr ’25n/a
€34.31
0%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Mar ’25n/a
€31.50
0%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Feb ’25n/a
€31.50
0%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Jan ’25n/a
€32.25
0%
35.3%€56.00€23.00n/a6
Dec ’24€22.29
€33.30
+49.4%
36.6%€56.00€23.00n/a5
Nov ’24n/a
€33.40
0%
36.4%€56.00€23.00€22.525
Oct ’24n/a
€33.40
0%
36.4%€56.00€23.00€24.545
Sep ’24n/a
€33.85
0%
30.9%€56.00€27.00n/a6
Aug ’24n/a
€33.85
0%
30.9%€56.00€27.00€28.706
Jul ’24€22.26
€34.18
+53.6%
30.0%€56.00€27.00n/a6
Jun ’24€25.66
€34.18
+33.2%
30.0%€56.00€27.00€32.136
May ’24€26.46
€33.88
+28.1%
30.2%€56.00€27.00€32.506
Apr ’24n/a
€33.88
0%
30.2%€56.00€27.00n/a6
Mar ’24€26.42
€33.53
+26.9%
30.6%€56.00€27.00n/a6
Feb ’24€25.52
€33.60
+31.7%
31.2%€56.00€25.80n/a6
Jan ’24€24.91
€33.60
+34.9%
31.2%€56.00€25.80n/a6
Dec ’23€24.27
€33.60
+38.4%
31.2%€56.00€25.80€22.296
Nov ’23n/a
€36.28
0%
29.3%€56.00€25.80n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.99

7D

6.2%

1Y

-20.8%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

6.1%

1Y

58.2%