easyJet plc

LSE:EZJ 주식 보고서

시가총액: UK£4.3b

easyJet 가치 평가

EZJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EZJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EZJ ( £5.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EZJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EZJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EZJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EZJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EZJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EZJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익UK£452.00m
시가총액UK£4.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EZJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EZJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
JET2 Jet2
6.8x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.2x18.3%UK£1.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EZJ은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EZJ 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EZJ 9.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EZJ 은 Price-To-Earnings 9.5 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EZJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EZJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EZJ 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EZJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.73
UK£7.01
+22.3%
15.8%UK£9.00UK£4.80n/a21
Dec ’25UK£5.53
UK£6.72
+21.5%
14.4%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.21
UK£6.63
+27.3%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.02
UK£6.54
+30.4%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.3%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.1%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.6%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.4%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.1%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.4%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.6%
16.6%UK£8.75UK£4.50n/a19
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.1%
21.1%UK£8.75UK£4.50n/a19
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.0%
21.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.5319
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.2%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2119
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.7%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0219
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.3%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.98
UK£5.96
+19.7%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.18
UK£5.15
-0.7%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.7116
Mar ’24UK£4.93
UK£5.01
+1.7%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5716
Feb ’24UK£4.83
UK£4.83
+0.07%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5915
Jan ’24UK£3.25
UK£4.63
+42.5%
31.8%UK£7.00UK£2.90UK£5.1014
Dec ’23UK£3.88
UK£4.84
+24.9%
27.8%UK£7.00UK£2.60UK£4.7314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 15:53
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

easyJet plc 51 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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