easyJet 가치 평가
EZJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EZJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EZJ ( £5.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EZJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EZJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EZJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EZJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | UK£374.00m |
| 시가총액 | UK£3.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EZJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.8x | ||
JET2 Jet2 | 6.9x | -0.3% | UK£3.2b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.7x | 16.9% | UK£1.3b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | UK£12.0b |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
EZJ easyJet | 10.8x | 10.3% | UK£3.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: EZJ은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EZJ 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EZJ 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EZJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EZJ 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | UK£5.38 | UK£6.60 +22.7% | 13.7% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | UK£5.21 | UK£6.63 +27.3% | 13.9% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | UK£5.02 | UK£6.54 +30.4% | 14.8% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | UK£4.75 | UK£6.52 +37.3% | 15.2% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | UK£4.32 | UK£6.61 +53.1% | 13.7% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | UK£4.49 | UK£7.04 +56.6% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | UK£4.60 | UK£7.06 +53.5% | 10.9% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| May ’25 | UK£5.36 | UK£7.10 +32.4% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | UK£5.71 | UK£6.85 +20.1% | 12.9% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | UK£5.57 | UK£6.81 +22.4% | 12.7% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | UK£5.59 | UK£6.63 +18.6% | 16.6% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£5.10 | UK£6.28 +23.1% | 21.1% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£4.73 | UK£6.19 +31.0% | 21.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£3.70 | UK£6.19 +67.2% | 22.1% | UK£8.75 | UK£4.15 | UK£5.21 | 19 |
| Oct ’24 | UK£4.27 | UK£6.48 +51.7% | 19.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£5.02 | 19 |
| Sep ’24 | UK£4.25 | UK£6.52 +53.4% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.75 | 19 |
| Aug ’24 | UK£4.52 | UK£6.52 +44.4% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.32 | 19 |
| Jul ’24 | UK£4.83 | UK£6.35 +31.5% | 19.2% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.49 | 19 |
| Jun ’24 | UK£4.72 | UK£6.29 +33.3% | 19.5% | UK£8.75 | UK£4.30 | UK£4.60 | 18 |
| May ’24 | UK£4.98 | UK£5.96 +19.7% | 16.1% | UK£8.25 | UK£4.30 | UK£5.36 | 16 |
| Apr ’24 | UK£5.18 | UK£5.15 -0.7% | 21.2% | UK£6.90 | UK£3.00 | UK£5.71 | 16 |
| Mar ’24 | UK£4.93 | UK£5.01 +1.7% | 24.3% | UK£6.90 | UK£2.70 | UK£5.57 | 16 |
| Feb ’24 | UK£4.83 | UK£4.83 +0.07% | 25.6% | UK£6.70 | UK£2.70 | UK£5.59 | 15 |
| Jan ’24 | UK£3.25 | UK£4.63 +42.5% | 31.8% | UK£7.00 | UK£2.90 | UK£5.10 | 14 |
| Dec ’23 | UK£3.88 | UK£4.84 +24.9% | 27.8% | UK£7.00 | UK£2.60 | UK£4.73 | 14 |
| Nov ’23 | UK£3.54 | UK£4.84 +36.7% | 32.2% | UK£7.50 | UK£2.60 | UK£3.70 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.