International Distribution Services plc

LSE:IDS 주식 보고서

시가총액: UK£3.1b

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International Distribution Services 가치 평가

IDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDS ( £3.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IDS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA9.4x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
15.2x-0.4%UK£1.3b
EZJ easyJet
9.2x14.6%UK£3.4b
IDS International Distribution Services
56.8x52.5%UK£3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IDS은 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDS 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDS 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.8x
공정 PE 비율37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDS 56 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.20
UK£2.90
-9.4%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60n/a13
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60n/a13
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60n/a13
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60n/a13
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2013
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
Mar ’24UK£2.32
UK£2.54
+9.3%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.29
UK£2.53
+10.4%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7313
Jan ’24UK£2.13
UK£2.61
+22.6%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7214
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.5%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5114
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5313
Oct ’23UK£1.84
UK£3.38
+83.2%
34.8%UK£5.20UK£1.44UK£2.6113
Sep ’23UK£2.54
UK£3.57
+40.6%
28.3%UK£5.20UK£1.85UK£2.4213
Aug ’23UK£2.82
UK£3.60
+27.6%
26.8%UK£5.20UK£2.05UK£2.6613
Jul ’23UK£2.70
UK£4.40
+62.6%
35.8%UK£7.10UK£2.05UK£2.2113

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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