Clarkson PLC

LSE:CKN 주식 리포트

시가총액: UK£1.1b

Clarkson 가치 평가

CKN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CKN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£85.32
Fair Value
56.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CKN ( £36.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( £85.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CKN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CKN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CKN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CKN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CKN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.1x
이익UK£75.20m
시가총액UK£1.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CKN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CKN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.5x
ICGC Irish Continental Group
13.4x6.81%UK£767.0m
FGP FirstGroup
9.8x-1.57%UK£1.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x16.24%UK£1.2b
ZIG Zigup
9.3x7.76%UK£739.2m
CKN Clarkson
15.1x4.10%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CKN은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CKN의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CKN 15.1x업계 평균 7.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKN 은 European Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(7.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CKN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CKN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£36.90
UK£41.21
+11.69%
3.48%UK£43.50UK£40.00n/a7
Sep ’26UK£35.25
UK£41.21
+16.92%
3.48%UK£43.50UK£40.00n/a7
Aug ’26UK£34.15
UK£40.64
+19.01%
9.48%UK£48.00UK£34.50n/a7
Jul ’26UK£32.85
UK£40.64
+23.72%
9.48%UK£48.00UK£34.50n/a7
Jun ’26UK£33.30
UK£40.64
+22.05%
9.48%UK£48.00UK£34.50n/a7
May ’26UK£29.95
UK£41.58
+38.84%
10.61%UK£48.00UK£34.50n/a6
Apr ’26UK£33.95
UK£47.58
+40.16%
7.62%UK£51.00UK£40.00n/a7
Mar ’26UK£44.30
UK£49.29
+11.26%
5.63%UK£52.00UK£45.00n/a7
Feb ’26UK£42.80
UK£49.07
+14.66%
5.64%UK£52.00UK£45.00n/a7
Jan ’26UK£39.55
UK£48.79
+23.36%
6.63%UK£52.00UK£43.00n/a7
Dec ’25UK£39.80
UK£48.79
+22.58%
6.63%UK£52.00UK£43.00n/a7
Nov ’25UK£36.00
UK£49.15
+36.53%
6.72%UK£52.00UK£43.00n/a5
Oct ’25UK£36.35
UK£47.89
+31.75%
7.71%UK£52.00UK£42.45UK£36.555
Sep ’25UK£38.10
UK£47.89
+25.70%
7.71%UK£52.00UK£42.45UK£35.255
Aug ’25UK£45.45
UK£47.49
+4.49%
7.11%UK£52.00UK£42.45UK£34.155
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.57%
7.11%UK£52.00UK£42.45UK£32.855
Jun ’25UK£41.15
UK£47.49
+15.41%
7.11%UK£52.00UK£42.45UK£33.305
May ’25UK£39.20
UK£45.06
+14.95%
12.24%UK£52.00UK£35.30UK£29.955
Apr ’25UK£40.10
UK£44.35
+10.60%
11.90%UK£52.00UK£35.30UK£33.956
Mar ’25UK£36.75
UK£43.89
+19.43%
11.48%UK£51.00UK£35.30UK£44.306
Feb ’25UK£34.90
UK£42.63
+22.13%
17.43%UK£51.00UK£27.70UK£42.806
Jan ’25UK£31.65
UK£41.99
+32.68%
17.26%UK£50.00UK£27.70UK£39.556
Dec ’24UK£29.55
UK£41.74
+41.26%
17.62%UK£50.00UK£27.70UK£39.806
Nov ’24UK£26.75
UK£41.74
+56.04%
17.62%UK£50.00UK£27.70UK£36.006
Oct ’24UK£27.35
UK£43.04
+57.37%
11.86%UK£50.00UK£35.50UK£36.356
UK£41.21
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 00:37
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Clarkson PLC는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg