Clarkson PLC

LSE:CKN 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

Clarkson 가치 평가

CKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£81.37
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CKN ( £42.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £81.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익UK£82.30m
시가총액UK£1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
ICGC Irish Continental Group
13.4xn/aUK£681.4m
ZIG Zigup
6.9x5.4%UK£668.9m
FGP FirstGroup
9.9x3.1%UK£941.6m
WIZZ Wizz Air Holdings
5.1x18.8%UK£1.4b
CKN Clarkson
16x2.4%UK£1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CKN은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKN 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CKN 16.0x업계 평균 8.1xNo. of Companies8PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKN 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKN 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£42.75
UK£48.79
+14.1%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Jan ’26UK£39.55
UK£48.79
+23.4%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Dec ’25UK£39.80
UK£48.79
+22.6%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Nov ’25UK£36.00
UK£49.15
+36.5%
6.7%UK£52.00UK£43.00n/a5
Oct ’25UK£36.35
UK£47.89
+31.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Sep ’25UK£38.10
UK£47.89
+25.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Aug ’25UK£45.45
UK£47.49
+4.5%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jun ’25UK£41.15
UK£47.49
+15.4%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
May ’25UK£39.20
UK£45.06
+14.9%
12.2%UK£52.00UK£35.30n/a5
Apr ’25UK£40.10
UK£44.35
+10.6%
11.9%UK£52.00UK£35.30n/a6
Mar ’25UK£36.75
UK£43.89
+19.4%
11.5%UK£51.00UK£35.30n/a6
Feb ’25UK£34.90
UK£42.63
+22.1%
17.4%UK£51.00UK£27.70n/a6
Jan ’25UK£31.65
UK£41.99
+32.7%
17.3%UK£50.00UK£27.70UK£39.556
Dec ’24UK£29.55
UK£41.74
+41.3%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£39.806
Nov ’24UK£26.75
UK£41.74
+56.0%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£36.006
Oct ’24UK£27.35
UK£43.04
+57.4%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£36.356
Sep ’24UK£26.90
UK£43.04
+60.0%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£38.106
Aug ’24UK£27.95
UK£43.19
+54.5%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£45.456
Jul ’24UK£29.60
UK£43.19
+45.9%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£41.456
Jun ’24UK£29.25
UK£43.03
+47.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£41.156
May ’24UK£31.00
UK£43.03
+38.8%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£39.206
Apr ’24UK£30.90
UK£43.03
+39.2%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£40.106
Mar ’24UK£32.85
UK£41.48
+26.3%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£36.756
Feb ’24UK£32.05
UK£41.48
+29.4%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£34.906
Jan ’24UK£32.35
UK£41.60
+28.6%
10.7%UK£47.50UK£34.00UK£31.655
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£48.79
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 19:17
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clarkson PLC 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane