FirstGroup plc

LSE:FGP 주식 보고서

시가총액: UK£881.7m

FirstGroup 가치 평가

FGP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FGP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FGP ( £1.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FGP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FGP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FGP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FGP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FGP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FGP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익UK£95.00m
시가총액UK£881.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FGP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FGP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
GLTR Globaltrans Investment
1.9xn/aUS$715.1m
ZIG Zigup
6.5x-5.7%UK£809.4m
CKN Clarkson
13.7x1.9%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£752.1m
FGP FirstGroup
9.3x9.9%UK£881.7m

Price-To-Earnings 대 피어: FGP은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FGP 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FGP 9.3x업계 평균 13.2xNo. of Companies5PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FGP 은 Price-To-Earnings 9.3 European Transportation 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FGP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FGP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FGP 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FGP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.47
UK£2.01
+36.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.5%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Oct ’25UK£1.43
UK£2.01
+40.1%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.9%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jul ’25UK£1.63
UK£1.99
+22.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.93
+13.1%
3.5%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.65
UK£1.95
+17.9%
3.9%UK£2.05UK£1.80n/a6
Apr ’25UK£1.80
UK£1.94
+7.7%
4.0%UK£2.05UK£1.80n/a6
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.8%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.8%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.4%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£1.62
UK£1.74
+7.8%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.1%
21.3%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
Oct ’24UK£1.51
UK£1.54
+1.9%
24.8%UK£1.90UK£0.90UK£1.438
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.5%
23.5%UK£1.90UK£0.90UK£1.579
Aug ’24UK£1.47
UK£1.53
+4.3%
22.4%UK£1.90UK£0.90UK£1.7110
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+2.0%
23.0%UK£1.90UK£0.90UK£1.6310
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.9%
18.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.7110
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.0%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6510
Apr ’24UK£1.04
UK£1.28
+23.3%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.8010
Mar ’24UK£1.05
UK£1.29
+23.0%
19.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6010
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+17.6%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6910
Jan ’24UK£1.01
UK£1.26
+25.1%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.7510
Dec ’23UK£1.04
UK£1.26
+21.4%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6210
Nov ’23UK£1.07
UK£1.41
+30.8%
20.1%UK£1.68UK£0.90UK£1.6110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y