Golden Ocean Group Limited

LSE:0RII 주식 보고서

시가총액: NOK 24.8b

Golden Ocean Group 가치 평가

0RII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RII ( NOK122.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK639.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익US$214.08m
시가총액US$2.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
FGP FirstGroup
9.4x9.9%UK£892.5m
0RII Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RII은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RII 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RII 10.4x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RII 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RII 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 122.58
NOK 166.13
+35.5%
16.9%NOK 199.69NOK 138.34n/a4
Nov ’25NOK 118.23
NOK 173.13
+46.4%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 138.02
NOK 172.58
+25.0%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.234
Oct ’24NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 138.024
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 130.564
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.664
Jul ’24NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.144
Jun ’24NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 152.234
May ’24NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.404
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.724
Feb ’24NOK 95.72
NOK 110.01
+14.9%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 113.374
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 99.244
Dec ’23NOK 81.63
NOK 106.45
+30.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.504
Nov ’23NOK 88.35
NOK 116.26
+31.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.374

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y