Logista Integral, S.A.

LSE:0QWA 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Logista Integral 가치 평가

0QWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QWA ( €29.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0QWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0QWA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA9.7x
PEG 비율-23.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
IDS International Distribution Services
60.7x45.3%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
13.8x1.9%UK£1.1b
EZJ easyJet
10.5x10.3%UK£3.9b
0QWA Logista Integral
12.6x-0.5%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QWA은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0QWA 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QWA 은 Price-To-Earnings 12.6 European Logistics 업계 평균( 13.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QWA 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.29
€32.45
+10.8%
5.1%€35.80€30.00n/a10
Nov ’25€28.40
€31.96
+12.5%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€26.90
€31.93
+18.7%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.86
€31.83
+14.3%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.10
€31.83
+17.5%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.59
€30.94
+16.4%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.54
€30.57
+19.7%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.18
€30.02
+29.5%
5.4%€33.00€27.50€28.4010
Oct ’24€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%€33.00€27.50€26.9010
Sep ’24€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%€33.00€27.50€27.8610
Aug ’24€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%€33.00€27.50€27.1010
Jul ’24€24.65
€29.59
+20.0%
5.2%€32.00€27.50€26.5910
Jun ’24€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%€32.00€27.50€26.4810
May ’24€24.58
€28.13
+14.4%
6.8%€31.00€24.50€25.5611
Apr ’24€22.98
€27.75
+20.8%
6.0%€30.00€24.50€25.5411
Mar ’24€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%€30.00€24.50€24.6811
Feb ’24€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%€30.00€23.00€26.0611
Jan ’24€23.73
€25.37
+6.9%
8.3%€29.10€20.70€24.4811
Dec ’23€22.88
€25.37
+10.9%
8.3%€29.10€20.70€24.0211
Nov ’23€21.09
€25.25
+19.7%
7.6%€27.80€20.70€23.1811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴