Golden Ocean Group Limited

BATS-CHIXE:GOGLO 주식 보고서

시가총액: NOK 27.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Golden Ocean Group 가치 평가

GOGLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOGLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOGLO ( NOK129.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK574.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOGLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GOGLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GOGLO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4x
기업 가치/EBITDA8.9x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOGLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOGLO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
CKN Clarkson
13.6x1.1%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.6xn/aUK£760.1m
IDS International Distribution Services
60.8x49.5%UK£3.3b
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£840.2m
GOGLO Golden Ocean Group
12.4x13.5%NOK 2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GOGLO은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GOGLO 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-3.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-3.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOGLO 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOGLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOGLO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOGLO 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOGLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 139.50
NOK 172.41
+23.6%
8.5%NOK 191.80NOK 153.59n/a4
Sep ’25NOK 129.40
NOK 165.99
+28.3%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 139.65
NOK 175.24
+25.5%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.20
NOK 173.23
+16.1%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 153.20
NOK 167.74
+9.5%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.55
NOK 169.18
+8.1%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 135.10
NOK 143.51
+6.2%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 138.18
NOK 143.51
+3.9%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.95
NOK 124.33
+10.1%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 99.56
NOK 106.26
+6.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.08
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77n/a4
Oct ’24NOK 84.72
NOK 93.52
+10.4%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Sep ’24NOK 76.24
NOK 93.52
+22.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 129.404
Aug ’24NOK 79.16
NOK 97.45
+23.1%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 139.654
Jul ’24NOK 81.34
NOK 138.64
+70.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.204
Jun ’24NOK 78.76
NOK 116.74
+48.2%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 153.204
May ’24NOK 97.50
NOK 109.05
+11.8%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.554
Apr ’24NOK 97.99
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 135.104
Mar ’24NOK 109.35
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 138.184
Feb ’24NOK 96.34
NOK 110.01
+14.2%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.954
Jan ’24NOK 87.38
NOK 101.80
+16.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10n/a4
Dec ’23NOK 81.70
NOK 106.45
+30.3%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 99.564
Nov ’23NOK 88.90
NOK 116.26
+30.8%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.084
Oct ’23NOK 81.76
NOK 116.26
+42.2%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 84.724
Sep ’23NOK 96.70
NOK 117.79
+21.8%
17.2%NOK 136.28NOK 87.61NOK 76.244

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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