Apple 가치 평가
0R2V이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0R2V의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R2V ( $247.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $229.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2V 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0R2V의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0R2V는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R2V의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.7x |
| 이익 | US$99.28b |
| 시가총액 | US$3.77t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.1x |
| 기업가치/EBITDA | 26.4x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0R2V의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R2V은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0R2V의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R2V 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(23.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0R2V의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.7x |
| 공정 PE 비율 | 60x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2V 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 60x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$247.60 | US$248.17 +0.23% | 14.04% | US$310.00 | US$175.00 | n/a | 41 |
| Oct ’26 | US$256.58 | US$244.82 -4.58% | 13.73% | US$310.00 | US$175.00 | n/a | 41 |
| Sep ’26 | US$232.34 | US$235.54 +1.38% | 11.71% | US$300.00 | US$175.00 | n/a | 37 |
| Aug ’26 | US$202.46 | US$232.79 +14.98% | 11.12% | US$300.00 | US$175.00 | n/a | 38 |
| Jul ’26 | US$208.03 | US$228.62 +9.90% | 11.63% | US$300.00 | US$173.00 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | US$199.30 | US$228.34 +14.57% | 11.88% | US$300.00 | US$170.62 | n/a | 41 |
| May ’26 | US$213.00 | US$235.04 +10.35% | 13.35% | US$300.00 | US$165.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | US$221.40 | US$252.59 +14.09% | 12.01% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | US$237.50 | US$252.92 +6.49% | 12.07% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | US$238.50 | US$251.83 +5.59% | 12.15% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | US$246.00 | US$246.85 +0.35% | 11.69% | US$325.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$236.50 | US$244.48 +3.37% | 10.78% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$222.50 | US$241.96 +8.75% | 12.20% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$225.00 | US$240.01 +6.67% | 12.86% | US$300.00 | US$185.00 | US$256.58 | 41 |
| Sep ’25 | US$231.50 | US$235.61 +1.78% | 13.79% | US$300.00 | US$180.00 | US$232.34 | 42 |
| Aug ’25 | US$220.50 | US$226.18 +2.57% | 14.44% | US$300.00 | US$170.00 | US$202.46 | 41 |
| Jul ’25 | US$214.50 | US$211.20 -1.54% | 14.06% | US$275.00 | US$125.00 | US$208.03 | 42 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$204.20 +7.76% | 12.16% | US$275.00 | US$125.00 | US$199.30 | 42 |
| May ’25 | US$171.25 | US$198.97 +16.19% | 12.08% | US$250.00 | US$125.00 | US$213.00 | 44 |
| Apr ’25 | US$174.30 | US$200.18 +14.85% | 12.30% | US$250.00 | US$125.00 | US$221.40 | 43 |
| Mar ’25 | US$176.20 | US$200.65 +13.87% | 12.16% | US$250.00 | US$125.00 | US$237.50 | 43 |
| Feb ’25 | US$183.30 | US$199.62 +8.91% | 12.57% | US$250.00 | US$125.00 | US$238.50 | 43 |
| Jan ’25 | US$193.70 | US$199.18 +2.83% | 12.81% | US$250.00 | US$116.00 | US$246.00 | 44 |
| Dec ’24 | US$190.20 | US$196.48 +3.30% | 12.18% | US$240.00 | US$116.00 | US$236.50 | 44 |
| Nov ’24 | US$172.00 | US$197.25 +14.68% | 12.09% | US$240.00 | US$116.00 | US$222.50 | 44 |
| Oct ’24 | US$172.00 | US$199.23 +15.83% | 11.90% | US$240.00 | US$125.00 | US$225.00 | 44 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 10:44 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Apple Inc.는 100명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 43명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Per Anders Lindberg | ABG Sundal Collier |
| Amman Saeed | Accountability Research Corporation |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |