Apple 가치 평가
0R2V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R2V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R2V ( $198.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $229.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2V 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0R2V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R2V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R2V 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 수익 | US$97.29b |
| 시가총액 | US$2.97t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R2V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R2V은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R2V 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R2V 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 19.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R2V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | 44.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2V 은 예상 30.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$198.38 | US$228.85 +15.36% | 12.11% | US$300.00 | US$170.62 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | US$199.30 | US$228.76 +14.78% | 11.97% | US$300.00 | US$170.62 | n/a | 41 |
| May ’26 | US$213.00 | US$235.04 +10.35% | 13.35% | US$300.00 | US$165.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | US$221.40 | US$252.59 +14.09% | 12.01% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | US$237.50 | US$252.92 +6.49% | 12.07% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | US$238.50 | US$251.83 +5.59% | 12.15% | US$325.00 | US$197.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | US$246.00 | US$246.85 +0.35% | 11.69% | US$325.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$236.50 | US$244.48 +3.37% | 10.78% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$222.50 | US$241.96 +8.75% | 12.20% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$225.00 | US$240.01 +6.67% | 12.86% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$231.50 | US$235.61 +1.78% | 13.79% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$220.50 | US$226.18 +2.57% | 14.44% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$214.50 | US$211.20 -1.54% | 14.06% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$204.20 +7.76% | 12.16% | US$275.00 | US$125.00 | US$199.30 | 42 |
| May ’25 | US$171.25 | US$198.97 +16.19% | 12.08% | US$250.00 | US$125.00 | US$213.00 | 44 |
| Apr ’25 | US$174.30 | US$200.18 +14.85% | 12.30% | US$250.00 | US$125.00 | US$221.40 | 43 |
| Mar ’25 | US$176.20 | US$200.65 +13.87% | 12.16% | US$250.00 | US$125.00 | US$237.50 | 43 |
| Feb ’25 | US$183.30 | US$199.62 +8.91% | 12.57% | US$250.00 | US$125.00 | US$238.50 | 43 |
| Jan ’25 | US$193.70 | US$199.18 +2.83% | 12.81% | US$250.00 | US$116.00 | US$246.00 | 44 |
| Dec ’24 | US$190.20 | US$196.48 +3.30% | 12.18% | US$240.00 | US$116.00 | US$236.50 | 44 |
| Nov ’24 | US$172.00 | US$197.25 +14.68% | 12.09% | US$240.00 | US$116.00 | US$222.50 | 44 |
| Oct ’24 | US$172.00 | US$199.23 +15.83% | 11.90% | US$240.00 | US$125.00 | US$225.00 | 44 |
| Sep ’24 | US$188.60 | US$200.04 +6.07% | 11.15% | US$240.00 | US$149.00 | US$231.50 | 43 |
| Aug ’24 | US$193.80 | US$195.11 +0.68% | 13.85% | US$240.00 | US$116.00 | US$220.50 | 43 |
| Jul ’24 | US$192.40 | US$186.50 -3.07% | 12.05% | US$240.00 | US$116.00 | US$214.50 | 42 |
| Jun ’24 | US$177.70 | US$179.17 +0.83% | 11.46% | US$210.00 | US$116.00 | US$189.50 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/12 00:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Apple Inc. 94 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Per Anders Lindberg | ABG Sundal Collier |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Amman Saeed | Accountability Research Corporation |