Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 주식 보고서

시가총액: ₩372.1t

Samsung Electronics 가치 평가

A005930 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A005930 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩102.12k
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

적정 가치 이하: A005930 ( ₩56000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩102116.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A005930 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A005930 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A005930 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A005930 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A005930 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A005930 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익₩33.60t
시가총액₩372.12t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A005930 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A005930 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
1810 Xiaomi
54x21.9%HK$1.1t
A029530 sindohLtd
6.9xn/a₩332.0b
A052400 Kona ILtd
13.4xn/a₩367.3b
DELL Dell Technologies
19.5x14.8%US$79.8b
A005930 Samsung Electronics
11.3x7.3%₩372.1t

Price-To-Earnings 대 피어: A005930은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A005930 의 PE 비율은 Asian Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A005930 11.3x업계 평균 22.4xNo. of Companies22PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A005930 은 Price-To-Earnings 11.3 KR Tech 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A005930 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A005930 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A005930 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A005930 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩56,000.00
₩73,167.65
+30.7%
12.8%₩93,000.00₩48,000.00n/a34
Feb ’26₩52,400.00
₩75,667.65
+44.4%
17.0%₩125,000.00₩48,000.00n/a34
Jan ’26₩53,200.00
₩78,791.43
+48.1%
16.1%₩125,000.00₩48,000.00n/a35
Dec ’25₩54,200.00
₩85,130.56
+57.1%
15.2%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.1%
14.8%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.5%
14.3%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.6%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.7%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.2%
11.6%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.3%
11.0%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.6%
11.5%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.0%
10.0%₩120,000.00₩75,700.00n/a36
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+29.0%
8.5%₩115,000.00₩75,700.00n/a37
Feb ’25₩73,600.00
₩94,281.58
+28.1%
8.8%₩115,000.00₩75,700.00₩52,400.0038
Jan ’25₩78,500.00
₩92,000.00
+17.2%
9.1%₩115,000.00₩75,000.00₩53,200.0037
Dec ’24₩72,000.00
₩90,972.97
+26.4%
8.7%₩115,000.00₩75,000.00₩54,200.0037
Nov ’24₩68,600.00
₩90,605.26
+32.1%
8.8%₩115,000.00₩75,000.00₩58,300.0038
Oct ’24₩68,400.00
₩89,756.76
+31.2%
8.9%₩115,000.00₩75,000.00₩61,500.0037
Sep ’24₩71,000.00
₩90,447.37
+27.4%
11.0%₩120,000.00₩75,000.00₩74,300.0038
Aug ’24₩71,100.00
₩89,789.47
+26.3%
9.5%₩120,000.00₩75,000.00₩83,100.0038
Jul ’24₩72,200.00
₩84,668.42
+17.3%
8.5%₩105,000.00₩70,000.00₩81,800.0038
Jun ’24₩70,900.00
₩81,773.68
+15.3%
7.4%₩100,000.00₩70,000.00₩73,500.0038
May ’24₩65,500.00
₩80,394.87
+22.7%
6.1%₩90,000.00₩70,000.00₩77,500.0039
Apr ’24₩64,000.00
₩76,589.74
+19.7%
8.1%₩90,000.00₩60,000.00₩82,000.0039
Mar ’24₩60,600.00
₩76,051.28
+25.5%
8.3%₩90,000.00₩60,000.00₩73,400.0039
Feb ’24₩61,800.00
₩75,769.23
+22.6%
8.8%₩90,000.00₩60,000.00₩73,600.0039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₩73.17k
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 12:34
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Samsung Electronics Co., Ltd. 63 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
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