Samsung Electro-Mechanics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A009150 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A009150 ( ₩128100 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩517176.3 )

A009150 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A009150 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A009150 ( ₩128100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩517176.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A009150 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A009150 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A009150 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A009150 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A009150 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A009150 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.7x
수익	₩492.30b
시가총액	₩9.48t

A009150 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	6.3x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A009150 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A009150 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.3x
A006400 Samsung SDI	11.7x	17.7%	₩15.0t
A011070 LG Innotek	5.1x	0.1%	₩3.5t
A007660 ISU Petasys	41.5x	45.1%	₩2.6t
A078600 Daejoo Electronic Materials	86.9x	41.0%	₩1.5t
A009150 Samsung Electro-Mechanics	19.7x	18.1%	₩9.5t

Price-To-Earnings 대 피어: A009150은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A009150 의 PE 비율은 KR Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
A043260 Sungho Electronics	2.7x	n/a	US$50.05m
A198080 NPD	2.7x	n/a	US$37.68m
A037030 Powernet Technologies	2.4x	n/a	US$35.45m
A094970 JMTLtd	3x	n/a	US$31.27m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A009150 은 KR Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A009150 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A009150 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.7x
공정 PE 비율	15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A009150 19.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A009150 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩128,100.00	₩180,392.86 +40.8%	10.8%	₩224,000.00	₩125,000.00	n/a	28
Jan ’26	₩123,800.00	₩180,928.57 +46.1%	10.5%	₩224,000.00	₩125,000.00	n/a	28
Dec ’25	₩108,000.00	₩179,033.33 +65.8%	11.1%	₩224,000.00	₩125,000.00	n/a	30
Nov ’25	₩117,100.00	₩180,533.33 +54.2%	11.1%	₩224,000.00	₩125,000.00	n/a	30
Oct ’25	₩132,500.00	₩198,066.67 +49.5%	7.5%	₩224,000.00	₩150,000.00	n/a	30
Sep ’25	₩142,800.00	₩200,833.33 +40.6%	9.0%	₩250,000.00	₩150,000.00	n/a	30
Aug ’25	₩159,500.00	₩200,833.33 +25.9%	9.0%	₩250,000.00	₩150,000.00	n/a	30
Jul ’25	₩156,000.00	₩195,965.52 +25.6%	7.8%	₩230,000.00	₩160,000.00	n/a	29
Jun ’25	₩155,000.00	₩193,793.10 +25.0%	7.7%	₩230,000.00	₩160,000.00	n/a	29
May ’25	₩155,900.00	₩189,310.34 +21.4%	7.4%	₩220,000.00	₩160,000.00	n/a	29
Apr ’25	₩153,900.00	₩181,103.45 +17.7%	8.4%	₩210,000.00	₩145,000.00	n/a	29
Mar ’25	₩140,000.00	₩178,862.07 +27.8%	7.8%	₩200,000.00	₩145,000.00	n/a	29
Feb ’25	₩139,700.00	₩179,206.90 +28.3%	8.0%	₩200,000.00	₩145,000.00	n/a	29
Jan ’25	₩153,200.00	₩178,413.79 +16.5%	8.9%	₩210,000.00	₩145,000.00	₩123,800.00	29
Dec ’24	₩146,700.00	₩177,793.10 +21.2%	9.3%	₩210,000.00	₩145,000.00	₩108,000.00	29
Nov ’24	₩128,000.00	₩179,068.97 +39.9%	8.7%	₩210,000.00	₩145,000.00	₩117,100.00	29
Oct ’24	₩137,400.00	₩187,666.67 +36.6%	6.4%	₩215,000.00	₩160,000.00	₩132,500.00	27
Sep ’24	₩139,200.00	₩188,148.15 +35.2%	6.1%	₩215,000.00	₩160,000.00	₩142,800.00	27
Aug ’24	₩153,200.00	₩187,857.14 +22.6%	5.9%	₩215,000.00	₩170,000.00	₩159,500.00	28
Jul ’24	₩144,500.00	₩186,034.48 +28.7%	6.2%	₩210,000.00	₩165,000.00	₩156,000.00	29
Jun ’24	₩148,500.00	₩186,068.97 +25.3%	6.1%	₩210,000.00	₩165,000.00	₩155,000.00	29
May ’24	₩143,900.00	₩186,200.00 +29.4%	6.5%	₩210,000.00	₩160,000.00	₩155,900.00	30
Apr ’24	₩152,700.00	₩183,033.33 +19.9%	11.0%	₩210,000.00	₩100,000.00	₩153,900.00	30
Mar ’24	₩144,000.00	₩180,000.00 +25.0%	11.5%	₩210,000.00	₩100,000.00	₩140,000.00	30
Feb ’24	₩144,400.00	₩180,967.74 +25.3%	11.6%	₩210,000.00	₩100,000.00	₩139,700.00	31
Jan ’24	₩130,500.00	₩173,600.00 +33.0%	10.4%	₩210,000.00	₩150,000.00	₩153,200.00	30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/30 01:30
장 마감 주가	2025/01/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 42 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Seung-Chul Bae	Barclays
Peter Yu	BNP Paribas Securities (Asia)
Dong-je Woo	BofA Global Research