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Samsung Electronics Co., Ltd.KOSE:A005930 주식 보고서

시가총액 ₩579.7t
주가
₩89.00k
내 적정 가치
₩92.64k
3.9% 저평가 내재 할인율
1Y51.1%
7D0%
포트폴리오 가치
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Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 주식 리포트

시가총액: ₩579.7t

Samsung Electronics (A005930) 주식 개요

삼성전자는 전 세계에서 소비자 가전, 정보 기술 및 모바일 통신, 디바이스 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

A005930 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 24.9% 에서 거래

수익은 매년 19.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

1.65% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 A005930에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

A005930 Community Fair Values

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Samsung Electronics

AI And Memory Demand Will Catalyze Semiconductor Turnaround

Key Takeaways Leadership in advanced semiconductor technologies and high-performance memory is driving customer wins, higher margins, and expanding Samsung's presence in new and existing markets. Diversification into premium products, AI-powered devices, and high-margin sectors is supporting resilient profitability and reducing revenue cyclicality.
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₩92.64k
FV
3.9% 저평가 내재 할인율
4.75%
Revenue growth p.a.
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Samsung Electronics

US China Tensions And Oversupply Will Crush Margins

Key Takeaways Heightened geopolitical and regulatory pressures threaten to disrupt supply chains, raise costs, and constrain Samsung's global market access and strategic flexibility. Industry commoditization, fierce competition, and demographic shifts are likely to erode margins, limit revenue growth, and challenge the sustainability of Samsung's profitability.
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₩55.56k
FV
60.2% 고평가 내재 할인율
1.45%
Revenue growth p.a.
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Samsung Electronics

2Nm Production And AI Integration Will Expand Opportunities

Key Takeaways Surging AI-driven demand and strong early orders in memory and server products position Samsung for near-term revenue growth, pricing power, and faster margin expansion. Advanced manufacturing, robust supply chain flexibility, and deepening AI integration fuel market share gains, revenue diversification, and superior long-term margin prospects.
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₩90k
FV
1.1% 저평가 내재 할인율
11.50%
Revenue growth p.a.
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Samsung Electronics Co., Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Samsung Electronics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₩89,000.00
52주 최고가₩90,300.00
52주 최저가₩49,900.00
베타0.85
1개월 변동24.48%
3개월 변동42.17%
1년 변동51.10%
3년 변동61.23%
5년 변동48.33%
IPO 이후 변동22,063.62%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Not Telling The Story For Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX:005930) After Shares Rise 27%

Oct 01
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Oct 01
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Is Samsung Electronics (KRX:005930) A Risky Investment?

Aug 17
Is Samsung Electronics (KRX:005930) A Risky Investment?

Samsung Electronics Co., Ltd.'s (KRX:005930) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jul 22
Samsung Electronics Co., Ltd.'s (KRX:005930) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Return Trends At Samsung Electronics (KRX:005930) Aren't Appealing

Jul 06
Return Trends At Samsung Electronics (KRX:005930) Aren't Appealing

Samsung Electronics Co., Ltd.'s (KRX:005930) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

Apr 26
Samsung Electronics Co., Ltd.'s (KRX:005930) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

There's Reason For Concern Over Samsung Electronics Co., Ltd.'s (KRX:005930) Price

Apr 11
There's Reason For Concern Over Samsung Electronics Co., Ltd.'s (KRX:005930) Price

Returns At Samsung Electronics (KRX:005930) Appear To Be Weighed Down

Mar 26
Returns At Samsung Electronics (KRX:005930) Appear To Be Weighed Down

Samsung Electronics (KRX:005930) Could Easily Take On More Debt

Mar 08
Samsung Electronics (KRX:005930) Could Easily Take On More Debt

Samsung Electronics (KRX:005930) Is Paying Out A Dividend Of ₩361.00

Dec 19
Samsung Electronics (KRX:005930) Is Paying Out A Dividend Of ₩361.00

Samsung Electronics (KRX:005930) Is Paying Out A Dividend Of ₩361.00

Dec 05
Samsung Electronics (KRX:005930) Is Paying Out A Dividend Of ₩361.00

Are Investors Undervaluing Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX:005930) By 46%?

Nov 19
Are Investors Undervaluing Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX:005930) By 46%?
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Pioneering Advanced Technology And AI Innovation To Elevate Growth And Enhance Market Position

Focus on high-margin products and strategic technology investments is expected to drive sales growth and enhance competitiveness.

There Are Reasons To Feel Uneasy About Samsung Electronics' (KRX:005930) Returns On Capital

Oct 31
There Are Reasons To Feel Uneasy About Samsung Electronics' (KRX:005930) Returns On Capital

주주 수익률

A005930KR TechKR 시장
7D0%3.5%2.5%
1Y51.1%46.3%33.0%

수익률 대 산업: A005930은 지난 1년 동안 46.3%의 수익을 기록한 KR Tech 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: A005930은 지난 1년 동안 33%를 기록한 KR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is A005930's price volatile compared to industry and market?
A005930 volatility
A005930 Average Weekly Movement4.3%
Tech Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in KR Market10.4%
10% least volatile stocks in KR Market2.4%

안정적인 주가: A005930는 지난 3개월 동안 KR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: A005930의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1969128,735Young-Hyun Junwww.samsung.com

삼성 전자는 전 세계에서 소비자 가전, 정보 기술 및 모바일 통신, 디바이스 솔루션 사업을 하고 있습니다. DX, DS, SDC, Harman 등 4개 부문으로 운영되고 있습니다. 스마트폰, 태블릿, 오디오 사운드, 시계, 스위치, 액세서리, TV, 음향기기, 냉장고, 세탁기, 건조기, 진공청소기, 조리기기, 식기세척기, 에어컨, 공기청정기 등의 가전제품, 모니터 및 메모리 스토리지 제품, 디스플레이, 스마트 및 LED 사이니지, 기타 액세서리 등을 제공합니다.

Samsung Electronics Co., Ltd. 기초 지표 요약

Samsung Electronics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
A005930 기초 통계
시가총액₩579.68t
순이익 (TTM)₩28.75t
매출 (TTM)₩308.59t
20.7x
주가수익비율(P/E)
1.9x
주가매출비율(P/S)

A005930는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
A005930 손익계산서 (TTM)
매출₩308.59t
매출원가₩196.44t
총이익₩112.15t
기타 비용₩83.40t
순이익₩28.75t

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.30k
총이익률36.34%
순이익률9.32%
부채/자본 비율2.3%

A005930의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.6%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

A005930는 안정적으로 배당을 지급합니까?

A005930 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 A005930를 매수해야 하나요?
Samsung Electronics 배당 일정
배당락일Sep 29 2025
배당 지급일Nov 20 2025
배당락일까지 남은 일수11 days
배당 지급일까지 남은 일수41 days

A005930는 안정적으로 배당을 지급합니까?

A005930 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 20:53
종가2025/10/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Samsung Electronics Co., Ltd.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Benjamin ReitzesBarclays