Raspberry Pi Holdings 가치 평가
RPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RPI ( £3.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RPI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.4x |
| 수익 | US$30.67m |
| 시가총액 | US$810.65m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | -13.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.3x | ||
CNC Concurrent Technologies | 24.7x | 13.5% | UK£124.4m |
SPT Spirent Communications | 94.9x | 40.5% | UK£996.0m |
BIG Big Technologies | 31.2x | 26.9% | UK£390.8m |
OXIG Oxford Instruments | 22.6x | 10.2% | UK£1.2b |
RPI Raspberry Pi Holdings | 26.3x | -2.0% | UK£647.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: RPI은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RPI 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RPI 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RPI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | UK£3.31 | UK£4.50 +36.1% | 2.2% | UK£4.63 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.44 | UK£4.43 +28.8% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.58 | UK£4.43 +23.8% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£4.01 | UK£4.43 +10.5% | 1.6% | UK£4.53 | UK£4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.72 | UK£4.39 +18.0% | 1.5% | UK£4.48 | UK£4.31 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cicor Technologies
CHF 183.5m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 57.00
7D
-3.6%
1Y
29.5%
Corsair Gaming
US$690.0m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$6.65
7D
-5.2%
1Y
-46.9%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXS
UK£25.36
7D
-1.7%
1Y
-24.1%