VusionGroup S.A.

LSE:0OA4 주식 보고서

시가총액: €2.3b

VusionGroup 가치 평가

0OA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OA4 ( €142.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €199.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OA4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OA4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OA4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OA4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OA4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매€830.16m
시가총액€2.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OA4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OA4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.5x4.4%UK£1.2b
SXS Spectris
1.9x5.8%UK£2.5b
BIG Big Technologies
7x0.5%UK£382.7m
0OA4 VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0OA4은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0OA4 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$372.82m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.61m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0OA4 2.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0OA4 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OA4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0OA4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0OA4 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OA4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€142.58
€192.67
+35.1%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€142.40
€193.67
+36.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€158.94
€194.50
+22.4%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.40
€193.33
+36.7%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€133.70
€193.33
+44.6%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€135.30
€195.20
+44.3%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.40
€190.17
+32.6%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€154.30
€190.17
+23.2%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.99
€189.00
+26.9%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.90
€183.75
+27.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.15
€183.75
+34.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.32
€182.92
+33.2%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.27
€182.92
+77.1%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€94.30
€186.50
+97.8%
8.1%€212.00€168.00€142.405
Oct ’24€110.68
€190.90
+72.5%
7.1%€217.00€180.00€158.945
Sep ’24€107.73
€190.50
+76.8%
6.8%€215.00€180.00€141.405
Aug ’24€117.30
€191.90
+63.6%
6.3%€215.00€180.00€133.705
Jul ’24€94.41
€183.90
+94.8%
3.0%€190.00€175.00€135.305
Jun ’24€162.06
€183.90
+13.5%
3.0%€190.00€175.00€143.405
May ’24€145.01
€184.50
+27.2%
2.8%€190.00€175.00€154.305
Apr ’24€109.00
€172.16
+57.9%
4.5%€183.00€160.00€148.995
Mar ’24€117.20
€157.16
+34.1%
9.6%€170.00€128.00€143.905
Feb ’24€113.23
€154.50
+36.4%
10.2%€170.00€128.00€137.154
Jan ’24€122.07
€151.80
+24.4%
9.4%€170.00€128.00€137.325
Dec ’23€130.70
€151.80
+16.1%
9.4%€170.00€128.00€103.275
Nov ’23€115.02
€130.90
+13.8%
5.1%€140.00€120.50€94.305

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Midwich Group

UK£293.6m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.87

7D

2.9%

1Y

-23.7%

NOTE

SEK 3.7b

Provides electronics manufacturing services in Sweden, Finland, the United Kingdom, Bulgaria, Estonia, China, and internationally.

0GSS

SEK 128.90

7D

1.4%

1Y

-17.4%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.34

7D

2.2%

1Y

-33.7%