Kitron ASA

LSE:0F0J 주식 리포트

시가총액: NOK 11.8b

Kitron 가치 평가

0F0J이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0F0J의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 57.26
Fair Value
3.0% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0F0J ( NOK58.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK116.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0F0J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0F0J의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0F0J는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0F0J의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0F0J의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0F0J의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.9x
이익€28.70m
시가총액€1.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0F0J의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0F0J의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.4x
GHH Gooch & Housego
30.5x32.45%UK£160.0m
OXIG Oxford Instruments
43.4x26.06%UK£1.1b
RPI Raspberry Pi Holdings
103.9x40.87%UK£766.6m
RSW Renishaw
32x17.51%UK£2.7b
0F0J Kitron
34.9x25.51%NOK 11.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0F0J은 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0F0J의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0F0J 34.9x업계 평균 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0F0J 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(28.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0F0J의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0F0J PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.9x
공정 PE 비율38.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0F0J 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0F0J에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 58.40
NOK 64.50
+10.45%
6.62%NOK 70.00NOK 58.00n/a4
Oct ’26NOK 58.93
NOK 65.00
+10.30%
5.44%NOK 70.00NOK 60.00n/a4
Sep ’26NOK 58.10
NOK 65.00
+11.87%
5.44%NOK 70.00NOK 60.00n/a4
Aug ’26NOK 62.54
NOK 65.00
+3.93%
5.44%NOK 70.00NOK 60.00n/a4
Jul ’26NOK 62.92
NOK 55.50
-11.79%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Jun ’26NOK 58.95
NOK 55.50
-5.85%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.50
+8.82%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 46.50
+2.05%
20.99%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26NOK 39.51
NOK 39.00
-1.29%
9.59%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26NOK 38.80
NOK 35.33
-8.93%
10.92%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.50%
9.52%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.66
NOK 34.00
+7.39%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+11.99%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.67
+21.47%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00NOK 58.933
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.67
-0.55%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00NOK 58.103
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.67
-5.18%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00NOK 62.543
Jul ’25NOK 31.58
NOK 33.00
+4.50%
11.34%NOK 37.00NOK 28.00NOK 62.923
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.20%
11.96%NOK 37.00NOK 28.00NOK 58.953
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.54%
14.39%NOK 40.00NOK 28.00NOK 51.003
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.00
+17.97%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.90%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 39.513
Feb ’25NOK 32.53
NOK 37.50
+15.28%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 38.802
Jan ’25NOK 33.47
NOK 37.50
+12.05%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.662
Nov ’24NOK 28.76
NOK 37.50
+30.38%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.362
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.75%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.542
NOK 64.08
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 18:21
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kitron ASA는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Carnegie