Spectris plc

BATS-CHIXE:SXSL 주식 리포트

시가총액: UK£4.1b

Spectris 가치 평가

SXSL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SXSL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£40.49
Fair Value
1.0% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: SXSL ( £40.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( £40.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SXSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SXSL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SXSL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SXSL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SXSL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SXSL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율70.3x
이익UK£57.80m
시가총액UK£4.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SXSL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SXSL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.7x
RSW Renishaw
32x17.22%UK£2.7b
HLMA Halma
44.5x9.35%UK£13.2b
OXIG Oxford Instruments
43.4x26.06%UK£1.1b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SXSL Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SXSL은 Price-To-Earnings 비율(70.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SXSL의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SXSL 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(28.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SXSL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SXSL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.3x
공정 PE 비율74.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SXSL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(70.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 74.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SXSL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£40.90
UK£34.06
-16.71%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Oct ’26UK£41.00
UK£34.06
-16.92%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Sep ’26UK£40.45
UK£33.52
-17.14%
15.29%UK£41.75UK£26.25n/a7
Aug ’26UK£40.78
UK£33.27
-18.43%
14.27%UK£40.00UK£26.25n/a7
Jul ’26UK£38.35
UK£32.93
-14.14%
13.12%UK£37.63UK£26.25n/a7
Jun ’26UK£20.10
UK£27.85
+38.54%
8.36%UK£31.35UK£22.50n/a12
May ’26UK£20.58
UK£29.24
+42.09%
6.07%UK£32.00UK£26.25n/a12
Apr ’26UK£23.08
UK£31.60
+36.93%
6.67%UK£34.60UK£28.00n/a13
Mar ’26UK£28.72
UK£31.58
+9.97%
7.36%UK£34.60UK£26.50n/a14
Feb ’26UK£30.32
UK£31.05
+2.40%
8.13%UK£34.60UK£26.50n/a14
Jan ’26UK£24.94
UK£30.26
+21.33%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.26
UK£30.26
+19.80%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.28
UK£31.18
+23.32%
7.81%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£27.13
UK£34.93
+28.74%
12.32%UK£41.90UK£27.75UK£41.0013
Sep ’25UK£29.72
UK£36.41
+22.50%
9.30%UK£41.90UK£29.50UK£40.4512
Aug ’25UK£29.67
UK£36.45
+22.85%
9.32%UK£41.90UK£29.50UK£40.7812
Jul ’25UK£28.08
UK£36.50
+30.00%
10.87%UK£44.35UK£27.50UK£38.3512
Jun ’25UK£32.54
UK£37.52
+15.29%
9.83%UK£44.35UK£29.50UK£20.1012
May ’25UK£32.80
UK£37.51
+14.35%
10.31%UK£44.35UK£29.50UK£20.5812
Apr ’25UK£33.17
UK£37.71
+13.68%
10.57%UK£45.00UK£29.50UK£23.0812
Mar ’25UK£33.78
UK£38.31
+13.41%
10.93%UK£45.00UK£29.00UK£28.7212
Feb ’25UK£37.12
UK£39.18
+5.54%
10.76%UK£45.00UK£29.00UK£30.3213
Jan ’25UK£37.82
UK£38.95
+2.99%
10.78%UK£44.00UK£29.00UK£24.9413
Dec ’24UK£33.85
UK£38.91
+14.95%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.2613
Nov ’24UK£31.22
UK£38.91
+24.64%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.2813
Oct ’24UK£34.16
UK£40.11
+17.43%
8.96%UK£44.00UK£31.00UK£27.1312
UK£34.06
Fair Value
20.1% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 07:08
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Spectris plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Eleanor SpencerBerenberg