SoftwareONE Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ 주식 보고서

시가총액: CHF 989.4m

SoftwareONE Holding 가치 평가

SWONZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWONZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWONZ ( CHF6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF25.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWONZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWONZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWONZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWONZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWONZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWONZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.5x
수익CHF 15.59m
시가총액CHF 989.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWONZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWONZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
MIDW Midwich Group
13x-5.6%UK£292.6m
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
SWONZ SoftwareONE Holding
63.5x55.9%CHF 989.4m

Price-To-Earnings 대 피어: SWONZ은 Price-To-Earnings 비율(63.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWONZ 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWONZ 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWONZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWONZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.5x
공정 PE 비율64.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWONZ 은 예상 63.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 64.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWONZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 6.50
CHF 10.41
+60.2%
37.3%CHF 20.00CHF 6.80n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.2%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.4%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.6%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.9%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.1%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.6%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.3%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.1%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+4.0%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.4%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.3%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.4%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.4%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.8%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
Jul ’24CHF 17.66
CHF 16.74
-5.2%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.969
Jun ’24CHF 14.03
CHF 16.26
+15.9%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.249
May ’24CHF 13.38
CHF 15.93
+19.1%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.689
Apr ’24CHF 13.02
CHF 15.93
+22.4%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.649
Mar ’24CHF 15.69
CHF 15.62
-0.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.599
Feb ’24CHF 14.68
CHF 15.62
+6.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.149
Jan ’24CHF 13.14
CHF 15.24
+16.0%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.379
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.41
+9.5%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:46
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SoftwareONE Holding AG 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane