SoftwareOne Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ 주식 보고서

시가총액: CHF 1.1b

SoftwareOne Holding 가치 평가

SWONZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWONZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 29.31
Fair Value
74.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SWONZ ( CHF7.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF29.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWONZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWONZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWONZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWONZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWONZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWONZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매CHF 1.02b
시가총액CHF 1.13b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWONZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWONZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
MIDW Midwich Group
0.2x1.86%UK£211.7m
OXIG Oxford Instruments
2.2x4.65%UK£1.0b
RSW Renishaw
2.7x5.10%UK£1.9b
SXS Spectris
1.6x5.97%UK£2.0b
SWONZ SoftwareOne Holding
1.1x5.80%CHF 1.1b

Price-To-Sales 대 피어: SWONZ은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SWONZ 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x1.86%US$286.47m
NAR Northamber
0.2xn/aUS$12.06m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SWONZ 은 Price-To-Sales 1.1 UK Electronic 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWONZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SWONZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SWONZ 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWONZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 7.43
CHF 9.32
+25.52%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
Jun ’26CHF 7.52
CHF 9.32
+23.94%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
May ’26CHF 5.71
CHF 9.33
+63.31%
28.44%CHF 13.50CHF 6.20n/a8
Apr ’26CHF 5.62
CHF 9.49
+68.82%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.15
CHF 9.49
+54.27%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.98
CHF 9.13
+52.73%
29.30%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.11
CHF 9.91
+62.21%
42.82%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.25%
33.35%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.41%
31.37%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.46%
8.95%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.65%
9.26%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.86%
9.49%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.13%
8.88%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.55%
8.41%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.5210
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.34%
8.05%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.7110
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.09%
9.29%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.6210
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+3.98%
9.76%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.159
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.39%
11.93%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.989
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.28%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.119
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.67%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.38%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.38%
10.09%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.79%
10.06%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.04%
10.23%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
Jul ’24CHF 17.66
CHF 16.74
-5.21%
11.47%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.969
Jun ’24CHF 14.03
CHF 16.26
+15.91%
8.62%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.249
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 9.32
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/08 19:35
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SoftwareOne Holding AG 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Martin JungfleischBNP Paribas Exane
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane