CrowdStrike Holdings, Inc.

LSE:0A3N 주식 리포트

시가총액: US$129.1b

CrowdStrike Holdings 가치 평가

0A3N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A3N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$449.67
Fair Value
14.3% 고평가 내재 할인율
48
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A3N ( $513.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $449.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A3N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A3N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0A3N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A3N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0A3N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율28.3x
매출US$4.57b
시가총액US$129.08b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0A3N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A3N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.6x
SGE Sage Group
4.1x7.44%UK£10.2b
PANW Palo Alto Networks
14.5x11.48%US$138.6b
NOW ServiceNow
14x15.35%US$177.3b
FTNT Fortinet
9.9x10.64%US$64.6b
0A3N CrowdStrike Holdings
28.3x17.64%US$129.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0A3N은 Price-To-Sales 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0A3N의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$14.30m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.44m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.38m
ARB Argo Blockchain
0.4xn/aUS$9.95m
0A3N 28.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies15PS0246810+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A3N 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0A3N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A3N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율28.3x
공정 PS 비율19.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A3N 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(19.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(28.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A3N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$513.86
US$549.52
+6.94%
12.63%US$706.00US$353.00n/a48
Dec ’26US$505.83
US$535.69
+5.90%
15.14%US$706.00US$330.00n/a48
Nov ’26US$542.79
US$505.91
-6.79%
13.93%US$706.00US$330.00n/a45
Oct ’26US$493.00
US$493.78
+0.16%
12.90%US$610.00US$330.00n/a48
Sep ’26US$426.46
US$469.68
+10.14%
11.83%US$610.00US$330.00n/a48
Aug ’26US$445.19
US$483.16
+8.53%
12.14%US$610.00US$330.00n/a48
Jul ’26US$493.65
US$479.23
-2.92%
12.66%US$610.00US$330.00n/a48
Jun ’26US$464.26
US$426.82
-8.06%
13.29%US$550.00US$321.00n/a46
May ’26US$437.25
US$408.89
-6.49%
9.66%US$475.00US$321.00n/a46
Apr ’26US$358.03
US$409.86
+14.48%
9.54%US$475.00US$321.00n/a45
Mar ’26US$383.11
US$408.20
+6.55%
11.83%US$506.00US$300.00n/a44
Feb ’26US$403.11
US$383.45
-4.88%
12.96%US$540.00US$185.00n/a45
Jan ’26US$342.18
US$376.13
+9.92%
13.17%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.14%
13.10%US$540.00US$185.00US$505.8345
Nov ’25US$302.17
US$326.38
+8.01%
14.82%US$540.00US$185.00US$542.7944
Oct ’25US$276.45
US$325.95
+17.90%
14.92%US$540.00US$185.00US$493.0043
Sep ’25US$276.75
US$326.43
+17.95%
16.13%US$540.00US$185.00US$426.4643
Aug ’25US$222.73
US$359.34
+61.34%
15.48%US$540.00US$253.00US$445.1943
Jul ’25US$389.82
US$401.14
+2.90%
7.95%US$540.00US$300.00US$493.6545
Jun ’25US$308.74
US$401.66
+30.10%
8.12%US$540.00US$300.00US$464.2646
May ’25US$295.33
US$392.77
+32.99%
11.82%US$540.00US$196.30US$437.2549
Apr ’25US$321.60
US$392.70
+22.11%
12.05%US$540.00US$196.30US$358.0348
Mar ’25US$315.17
US$322.17
+2.22%
17.96%US$540.00US$196.30US$383.1145
Feb ’25US$297.56
US$295.14
-0.81%
18.34%US$540.00US$175.00US$403.1147
Jan ’25US$256.01
US$251.93
-1.59%
13.48%US$330.00US$175.00US$342.1845
Dec ’24US$235.74
US$229.70
-2.56%
9.79%US$271.00US$175.00US$345.9745
US$551.49
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
48
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 00:01
종가2025/12/05 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CrowdStrike Holdings, Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 51명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays