ZOO Digital Group plc

AIM:ZOO 주식 보고서

시가총액: UK£34.3m

ZOO Digital Group 가치 평가

ZOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZOO ( £0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZOO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZOO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZOO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZOO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$46.78m
시가총액US$43.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZOO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZOO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
ARB Argo Blockchain
1.2x40.9%UK£53.6m
SMRT SmartSpace Software
5.1x12.8%UK£27.8m
BIRD Blackbird
14.1xn/aUK£23.2m
RM. RM
0.4xn/aUK£66.6m
ZOO ZOO Digital Group
0.9x17.8%UK£34.3m

Price-To-Sales 대 피어: ZOO은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZOO 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
ZOO 0.9x업계 평균 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZOO 은 Price-To-Sales 0.9 UK Software 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZOO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZOO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZOO 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZOO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.35
UK£0.65
+86.7%
22.2%UK£0.78UK£0.45n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.90
+115.1%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Oct ’25UK£0.33
UK£0.90
+173.7%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Sep ’25UK£0.46
UK£0.90
+98.5%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Aug ’25UK£0.61
UK£0.90
+48.1%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Jul ’25UK£0.64
UK£0.90
+42.3%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Jun ’25UK£0.54
UK£0.90
+67.3%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
May ’25UK£0.42
UK£0.60
+42.0%
35.3%UK£0.90UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.35
UK£0.60
+70.4%
35.3%UK£0.90UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.69
+198.6%
29.9%UK£0.90UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.39
UK£0.69
+78.4%
29.9%UK£0.90UK£0.41n/a3
Jan ’25UK£0.66
UK£0.87
+33.3%
10.5%UK£0.97UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.60
UK£0.87
+46.0%
10.5%UK£0.97UK£0.75n/a3
Nov ’24UK£0.44
UK£0.87
+98.5%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.423
Oct ’24UK£0.41
UK£0.87
+113.0%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.333
Sep ’24UK£0.67
UK£1.68
+153.1%
6.1%UK£1.80UK£1.55UK£0.463
Aug ’24UK£0.68
UK£1.68
+149.4%
6.1%UK£1.80UK£1.55UK£0.613
Jul ’24UK£1.25
UK£2.70
+116.9%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.643
Jun ’24UK£1.23
UK£2.70
+119.5%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.543
May ’24UK£1.60
UK£2.70
+68.8%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.423
Apr ’24UK£1.98
UK£2.70
+36.7%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.353
Mar ’24UK£2.00
UK£2.70
+35.0%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.233
Feb ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.4%
7.3%UK£2.65UK£2.22UK£0.393
Jan ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.0%
7.3%UK£2.65UK£2.22UK£0.663
Dec ’23UK£1.77
UK£2.36
+33.3%
5.9%UK£2.50UK£2.22UK£0.602
Nov ’23UK£1.75
UK£2.36
+35.2%
5.9%UK£2.50UK£2.22UK£0.442

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

-0.09%

1Y

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-2.8%

1Y

-23.9%