The Sage Group plc

LSE:SGE 주식 보고서

시가총액: UK£12.6b

Sage Group 가치 평가

SGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGE ( £12.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( £14.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.7x
수익UK£323.00m
시가총액UK£12.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50x
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£903.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.5x6.3%UK£652.2m
CER Cerillion
35x8.5%UK£534.6m
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SGE은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGE 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.45m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SGE 39.7x업계 평균 35.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGE 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.7x
공정 PE 비율49.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGE 은 예상 39.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 49.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£12.86
UK£12.56
-2.3%
13.0%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.85
UK£11.99
+21.7%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.2%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.11
UK£11.98
+18.5%
13.3%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.75
UK£12.03
+12.0%
13.6%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.74
UK£12.18
+13.4%
14.1%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.23
UK£12.23
+19.6%
14.4%UK£15.00UK£8.80n/a20
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.4%
16.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.8%
15.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Mar ’25UK£12.45
UK£11.56
-7.1%
15.4%UK£14.00UK£8.09n/a21
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.8%
15.2%UK£14.00UK£8.09n/a19
Jan ’25UK£11.73
UK£11.29
-3.7%
15.7%UK£14.50UK£8.09n/a21
Dec ’24UK£11.49
UK£11.08
-3.5%
16.3%UK£14.50UK£8.09n/a21
Nov ’24UK£9.82
UK£9.98
+1.7%
15.3%UK£12.70UK£8.00UK£9.8521
Oct ’24UK£9.89
UK£9.83
-0.6%
14.4%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.70
UK£9.72
+0.2%
13.7%UK£12.70UK£8.00UK£10.1122
Aug ’24UK£9.39
UK£9.65
+2.8%
13.2%UK£12.70UK£8.00UK£10.7522
Jul ’24UK£9.25
UK£9.25
+0.02%
13.1%UK£12.70UK£7.01UK£10.7422
Jun ’24UK£8.69
UK£8.91
+2.4%
10.4%UK£10.15UK£7.01UK£10.2321
May ’24UK£8.19
UK£8.57
+4.7%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£11.6121
Apr ’24UK£7.75
UK£8.56
+10.5%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£12.6621
Mar ’24UK£7.52
UK£8.64
+15.0%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£12.4520
Feb ’24UK£7.79
UK£8.64
+10.9%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£11.7420
Jan ’24UK£7.46
UK£8.40
+12.6%
15.0%UK£10.87UK£6.30UK£11.7319
Dec ’23UK£8.12
UK£8.37
+3.2%
14.6%UK£10.87UK£6.30UK£11.4920
Nov ’23UK£7.23
UK£7.92
+9.5%
15.5%UK£10.87UK£5.90UK£9.8219

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%