IQGeo Group plc

AIM:IQG 주식 보고서

시가총액: UK£310.0m

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IQGeo Group 가치 평가

IQG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IQG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IQG ( £4.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IQG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IQG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IQG 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IQG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IQG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IQG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7x
판매UK£44.49m
시가총액UK£310.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IQG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IQG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£217.0m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£290.1m
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£282.9m
TRCS Tracsis
2.2x5.0%UK£182.1m
IQG IQGeo Group
7x11.5%UK£310.0m

Price-To-Sales 대 피어: IQG은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IQG 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.3xn/aUS$82.72m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.59m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.04m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
IQG 7.0x업계 평균 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IQG 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IQG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IQG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IQG 7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IQG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£4.78
0%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Nov ’25n/a
UK£4.78
0%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£4.78
UK£4.78
+0.07%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Sep ’25UK£4.80
UK£4.78
-0.3%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Aug ’25UK£4.72
UK£4.78
+1.3%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Jul ’25UK£4.67
UK£4.78
+2.4%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
Jun ’25UK£4.70
UK£4.78
+1.8%
3.8%UK£5.00UK£4.55n/a3
May ’25UK£4.40
UK£4.78
+8.5%
4.7%UK£5.00UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£4.50
UK£4.78
+6.1%
4.7%UK£5.00UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£3.54
UK£4.45
+25.7%
12.4%UK£5.00UK£3.90n/a2
Feb ’25UK£3.40
UK£4.45
+30.9%
12.4%UK£5.00UK£3.90n/a2
Jan ’25UK£3.09
UK£3.70
+19.7%
5.4%UK£3.90UK£3.50n/a2
Dec ’24UK£2.96
UK£3.70
+25.0%
5.4%UK£3.90UK£3.50n/a2
Nov ’24UK£2.21
UK£3.70
+67.4%
5.4%UK£3.90UK£3.50n/a2
Oct ’24UK£2.58
UK£3.70
+43.4%
5.4%UK£3.90UK£3.50UK£4.782

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.0b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.53

7D

-1.9%

1Y

-20.0%

Truecaller

SEK 16.9b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 49.14

7D

5.2%

1Y

55.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.03

7D

0.9%

1Y

-22.2%