Tracsis plc

AIM:TRCS 주식 보고서

시가총액: UK£219.8m

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Tracsis 가치 평가

TRCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRCS ( £7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRCS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TRCS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA24.5x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRCS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRCS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44x
APTD Aptitude Software Group
51.2x18.9%UK£211.0m
ACSO accesso Technology Group
48.6x25.3%UK£295.7m
IDOX IDOX
50.3x23.0%UK£276.4m
OMG Oxford Metrics
25.9x13.8%UK£131.4m
TRCS Tracsis
47x45.4%UK£219.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TRCS은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRCS 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRCS 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRCS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRCS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47x
공정 PE 비율51.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRCS 은 예상 50.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRCS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.25
UK£13.03
+79.7%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.8%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.4%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.5%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.9%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.4%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.0%
1.8%UK£13.90UK£13.40n/a2
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25n/a4
Sep ’24UK£7.30
UK£13.71
+87.8%
3.0%UK£14.30UK£13.25n/a4
Aug ’24UK£8.50
UK£13.71
+61.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25n/a4
Jul ’24UK£9.00
UK£13.71
+52.4%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£7.254
Jun ’24UK£8.90
UK£13.71
+54.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£9.454
May ’24UK£9.45
UK£13.71
+45.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£8.854
Apr ’24UK£8.95
UK£13.68
+52.9%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.103
Mar ’24UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.203
Feb ’24UK£9.50
UK£13.68
+44.0%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.803
Jan ’24UK£9.70
UK£13.68
+41.1%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.303
Dec ’23UK£9.55
UK£13.68
+43.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.903
Nov ’23UK£9.20
UK£13.68
+48.7%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£7.003
Oct ’23UK£9.40
UK£13.68
+45.6%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.153
Sep ’23UK£9.95
UK£13.68
+37.5%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£7.303
Aug ’23UK£9.10
UK£13.68
+50.4%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.503
Jul ’23UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y