Tracsis plc

AIM:TRCS 주식 리포트

시가총액: UK£110.0m

Tracsis 가치 평가

TRCS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TRCS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£5.74
Fair Value
38.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: TRCS ( £3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRCS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TRCS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TRCS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TRCS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TRCS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TRCS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출UK£80.75m
시가총액UK£110.04m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TRCS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TRCS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.4x
AOM ActiveOps
4x14.51%UK£122.8m
ELCO Eleco
3.5x15.01%UK£121.7m
QTX Quartix Technologies
4.2x9.40%UK£142.9m
SAAS Microlise Group
1.8x7.45%UK£147.8m
TRCS Tracsis
1.4x2.13%UK£110.0m

Price-To-Sales 대 피어: TRCS은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TRCS의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.77m
ESYS essensys
0.5x-18.89%US$14.26m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.29m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$5.88m
TRCS 1.4x업계 평균 3.1xNo. of Companies12PS0246810+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRCS 은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TRCS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRCS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRCS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TRCS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.70
UK£6.86
+85.41%
25.04%UK£9.74UK£5.50n/a4
Oct ’26UK£3.95
UK£6.86
+73.67%
25.04%UK£9.74UK£5.50n/a4
Sep ’26UK£4.00
UK£6.95
+73.67%
28.44%UK£9.74UK£5.50n/a3
Aug ’26UK£3.65
UK£6.95
+90.32%
28.44%UK£9.74UK£5.50n/a3
Jul ’26UK£4.40
UK£6.95
+57.88%
28.44%UK£9.74UK£5.50n/a3
Jun ’26UK£4.62
UK£6.95
+50.36%
28.44%UK£9.74UK£5.50n/a3
May ’26UK£4.60
UK£6.95
+51.01%
28.44%UK£9.74UK£5.50n/a3
Apr ’26UK£3.60
UK£9.54
+165.00%
27.73%UK£11.50UK£5.80n/a3
Mar ’26UK£3.55
UK£9.54
+168.73%
27.73%UK£11.50UK£5.80n/a3
Feb ’26UK£3.50
UK£11.72
+234.95%
5.97%UK£12.67UK£11.00n/a3
Jan ’26UK£5.00
UK£12.11
+142.10%
7.41%UK£13.25UK£11.00n/a4
Dec ’25UK£6.00
UK£12.11
+101.75%
7.41%UK£13.25UK£11.00n/a4
Nov ’25UK£6.45
UK£12.66
+96.32%
5.95%UK£13.40UK£11.50n/a4
Oct ’25UK£5.40
UK£12.66
+134.49%
5.95%UK£13.40UK£11.50UK£3.954
Sep ’25UK£6.60
UK£12.66
+91.86%
5.95%UK£13.40UK£11.50UK£4.004
Aug ’25UK£6.30
UK£13.03
+106.75%
2.77%UK£13.40UK£12.45UK£3.654
Jul ’25UK£7.20
UK£13.03
+80.90%
2.77%UK£13.40UK£12.45UK£4.404
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.80%
2.85%UK£14.00UK£12.95UK£4.624
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.41%
2.85%UK£14.00UK£12.95UK£4.604
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.08%
3.73%UK£14.30UK£12.95UK£3.604
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.47%
3.73%UK£14.30UK£12.95UK£3.554
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.13%
3.73%UK£14.30UK£12.95UK£3.504
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.89%
3.73%UK£14.30UK£12.95UK£5.004
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.40%
3.73%UK£14.30UK£12.95UK£6.004
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.00%
1.83%UK£13.90UK£13.40UK£6.452
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.25%
3.03%UK£14.30UK£13.25UK£5.404
UK£6.86
Fair Value
48.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 09:32
종가2025/10/10 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tracsis plc는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Alexander James ShortBerenberg