Microlise Group plc

AIM:SAAS 주식 리포트

시가총액: UK£114.8m

Microlise Group 가치 평가

SAAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SAAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.7
Fair Value
41.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAAS ( £0.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SAAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SAAS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SAAS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SAAS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SAAS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출UK£84.41m
시가총액UK£114.79m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SAAS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SAAS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.4x
ELCO Eleco
3.2x15.01%UK£109.3m
QTX Quartix Technologies
4x9.75%UK£134.6m
TRCS Tracsis
1.3x2.26%UK£102.6m
ACSO accesso Technology Group
1.1x1.91%UK£129.9m
SAAS Microlise Group
1.4x3.78%UK£114.8m

Price-To-Sales 대 피어: SAAS은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SAAS의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$14.03m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.34m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$12.43m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
SAAS 1.4x업계 평균 3.2xNo. of Companies14PS0246810+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SAAS 은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SAAS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SAAS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SAAS 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SAAS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.99
UK£1.52
+53.03%
16.82%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’26UK£1.17
UK£1.94
+66.03%
5.83%UK£2.10UK£1.80n/a4
Oct ’26UK£1.38
UK£1.94
+41.27%
5.83%UK£2.10UK£1.80n/a4
Sep ’26UK£1.32
UK£1.94
+47.16%
5.83%UK£2.10UK£1.80n/a4
Aug ’26UK£1.38
UK£1.94
+41.27%
5.83%UK£2.10UK£1.80n/a4
Jul ’26UK£1.07
UK£1.89
+77.00%
10.49%UK£2.10UK£1.57n/a4
Jun ’26UK£1.05
UK£1.89
+79.52%
10.49%UK£2.10UK£1.57n/a4
May ’26UK£1.10
UK£1.89
+71.36%
10.49%UK£2.10UK£1.57n/a4
Apr ’26UK£1.10
UK£1.89
+71.36%
10.49%UK£2.10UK£1.57n/a4
Mar ’26UK£1.11
UK£2.26
+103.60%
17.36%UK£2.80UK£1.88n/a3
Feb ’26UK£1.30
UK£2.26
+73.85%
17.36%UK£2.80UK£1.88n/a3
Jan ’26UK£0.96
UK£2.45
+153.89%
14.29%UK£2.80UK£2.10n/a2
Dec ’25UK£1.05
UK£2.45
+133.33%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£0.992
Nov ’25UK£1.14
UK£2.45
+114.91%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.172
Oct ’25UK£1.18
UK£2.45
+108.51%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.382
Sep ’25UK£1.28
UK£2.45
+92.16%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.322
Aug ’25UK£1.43
UK£2.45
+71.93%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.382
Jul ’25UK£1.39
UK£2.45
+76.90%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.072
Jun ’25UK£1.36
UK£2.45
+80.15%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.052
May ’25UK£1.59
UK£2.45
+54.57%
14.29%UK£2.80UK£2.10UK£1.102
Apr ’25UK£1.40
UK£2.25
+60.71%
24.44%UK£2.80UK£1.70UK£1.102
Mar ’25UK£1.24
UK£2.25
+81.45%
24.44%UK£2.80UK£1.70UK£1.112
Feb ’25UK£1.25
UK£2.25
+80.00%
24.44%UK£2.80UK£1.70UK£1.302
UK£1.52
Fair Value
34.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 19:20
종가2025/12/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Microlise Group plc는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William LarwoodBerenberg
Jonathan ByrneBerenberg
Tom LikeCanaccord Genuity