Quartix Technologies plc

AIM:QTX 주식 보고서

시가총액: UK£88.3m

Quartix Technologies 가치 평가

QTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QTX ( £1.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QTX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QTX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QTX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매UK£31.36m
시가총액UK£88.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QTX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QTX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£82.8m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
ELCO Eleco
3.7x14.3%UK£114.9m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£83.5m
QTX Quartix Technologies
2.8x7.1%UK£88.3m

Price-To-Sales 대 피어: QTX은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QTX 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.93m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
QTX 2.8x업계 평균 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QTX 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QTX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QTX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QTX 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.83
UK£3.10
+69.9%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Nov ’25UK£1.67
UK£3.10
+86.2%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.54
UK£3.10
+101.3%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Nov ’23UK£3.15
UK£4.88
+54.8%
7.7%UK£5.25UK£4.50UK£1.382

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

-0.09%

1Y

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-2.8%

1Y

-23.9%