dotdigital Group Plc

AIM:DOTD 주식 보고서

시가총액: UK£291.5m

dotdigital Group 가치 평가

DOTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOTD ( £0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOTD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DOTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익UK£11.07m
시가총액UK£291.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.5x
IDOX IDOX
52.6x24.9%UK£289.1m
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m
DOTD dotdigital Group
25.8x10.5%UK£286.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DOTD은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOTD 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DOTD 25.8x업계 평균 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOTD 은 Price-To-Earnings 25.8 UK Software 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율30.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOTD 은 예상 25.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.93
UK£1.28
+37.2%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’25UK£0.87
UK£1.26
+45.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Oct ’25UK£0.88
UK£1.26
+42.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£0.92
UK£1.26
+37.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£0.94
UK£1.26
+33.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£0.96
UK£1.25
+30.5%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£0.96
UK£1.25
+31.1%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
May ’25UK£0.94
UK£1.25
+33.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£0.86
UK£1.25
+45.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£0.97
UK£1.23
+27.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’25UK£0.98
UK£1.23
+25.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’25UK£0.99
UK£1.23
+23.9%
13.3%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’24UK£0.90
UK£1.23
+35.5%
13.3%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Oct ’24UK£0.78
UK£1.24
+60.0%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.886
Sep ’24UK£0.85
UK£1.24
+46.1%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.926
Aug ’24UK£0.94
UK£1.24
+32.4%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.946
Jul ’24UK£0.85
UK£1.23
+45.8%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.966
Jun ’24UK£0.94
UK£1.20
+27.7%
13.9%UK£1.50UK£1.00UK£0.967
May ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.0%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.948
Apr ’24UK£0.95
UK£1.18
+23.3%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.868
Mar ’24UK£0.91
UK£1.14
+26.4%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.978
Feb ’24UK£0.95
UK£1.14
+19.9%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.988
Jan ’24UK£0.83
UK£1.14
+38.0%
18.8%UK£1.50UK£0.85UK£0.997
Dec ’23UK£0.96
UK£1.14
+19.4%
18.8%UK£1.50UK£0.85UK£0.907
Nov ’23UK£0.74
UK£1.18
+60.1%
24.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.757

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.34

7D

-7.5%

1Y

12.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%