IDOX plc

AIM:IDOX 주식 보고서

시가총액: UK£289.1m

IDOX 가치 평가

IDOX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDOX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDOX ( £0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDOX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDOX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDOX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDOX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDOX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDOX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.6x
수익UK£5.50m
시가총액UK£289.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDOX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDOX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
DOTD dotdigital Group
25.8x10.5%UK£286.0m
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m
IDOX IDOX
52.6x24.9%UK£289.1m

Price-To-Earnings 대 피어: IDOX은 Price-To-Earnings 비율(52.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDOX 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IDOX 52.6x업계 평균 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDOX 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDOX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDOX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.6x
공정 PE 비율34.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDOX 52.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDOX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.63
UK£0.82
+29.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Dec ’24UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.603
Oct ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.592
Sep ’24UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Aug ’24UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Jul ’24UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.602
Jun ’24UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Apr ’24UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Mar ’24UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Feb ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.662
Jan ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.4%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.692
Dec ’23UK£0.65
UK£0.74
+13.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Nov ’23UK£0.61
UK£0.74
+22.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.34

7D

-7.5%

1Y

12.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%