Lam Research 가치 평가
0JT5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JT5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JT5 ( $74.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $78.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JT5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0JT5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JT5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0JT5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 수익 | US$4.06b |
| 시가총액 | US$95.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JT5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0JT5은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0JT5 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0JT5 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JT5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 32.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JT5 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.25 | US$92.82 +25.0% | 11.7% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$73.88 | US$93.51 +26.6% | 11.8% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$75.00 | US$93.92 +25.2% | 11.4% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$79.36 | US$101.06 +27.4% | 13.7% | US$132.50 | US$77.40 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$80.84 | US$104.58 +29.4% | 12.5% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$82.46 | US$105.23 +27.6% | 11.7% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$105.82 | US$101.10 -4.5% | 12.0% | US$132.50 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$91.00 | US$98.51 +8.3% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$87.38 | US$97.76 +11.9% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$96.97 | US$91.27 -5.9% | 10.1% | US$113.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$98.01 | US$88.72 -9.5% | 9.4% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$83.28 | US$87.17 +4.7% | 10.7% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$78.39 | US$72.46 -7.6% | 11.4% | US$88.50 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$71.93 | US$70.28 -2.3% | 9.4% | US$82.50 | US$55.00 | US$73.88 | 28 |
| Nov ’24 | US$60.05 | US$69.53 +15.8% | 9.0% | US$82.50 | US$55.00 | US$75.00 | 27 |
| Oct ’24 | US$62.75 | US$69.66 +11.0% | 9.9% | US$82.50 | US$54.50 | US$79.36 | 25 |
| Sep ’24 | US$70.42 | US$69.05 -1.9% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$80.84 | 24 |
| Aug ’24 | US$71.82 | US$68.95 -4.0% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$82.46 | 24 |
| Jul ’24 | US$64.30 | US$57.93 -9.9% | 11.1% | US$72.50 | US$50.00 | US$105.82 | 23 |
| Jun ’24 | US$61.95 | US$55.50 -10.4% | 10.5% | US$72.50 | US$47.50 | US$91.00 | 22 |
| May ’24 | US$51.59 | US$54.19 +5.0% | 6.9% | US$62.00 | US$47.50 | US$87.38 | 22 |
| Apr ’24 | US$52.96 | US$52.73 -0.4% | 8.2% | US$62.00 | US$45.00 | US$96.97 | 22 |
| Mar ’24 | US$49.15 | US$51.40 +4.6% | 11.7% | US$62.00 | US$30.90 | US$98.01 | 22 |
| Feb ’24 | US$50.76 | US$51.45 +1.4% | 11.4% | US$62.00 | US$30.90 | US$83.28 | 23 |
| Jan ’24 | US$41.61 | US$45.18 +8.6% | 19.7% | US$62.00 | US$30.00 | US$78.39 | 23 |
| Dec ’23 | US$45.98 | US$44.33 -3.6% | 19.6% | US$62.00 | US$30.00 | US$71.93 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 21:09 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lam Research Corporation 68 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |