Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX 주식 보고서

시가총액: US$32.0b

Take-Two Interactive Software 가치 평가

0LCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LCX ( $182.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $161.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LCX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LCX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LCX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LCX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.9x
판매US$5.46b
시가총액US$31.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LCX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LCX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
TM17 Team17 Group
2x2.1%UK£326.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.9m
INF Informa
3.2x8.2%UK£10.6b
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.9b
0LCX Take-Two Interactive Software
5.9x15.1%US$32.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0LCX은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0LCX 의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$404.89k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0LCX 5.9x업계 평균 1.5xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LCX 은 UK Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LCX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LCX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.9x
공정 PS 비율7.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LCX 은 예상 5.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$182.76
US$196.07
+7.3%
10.2%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.1%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.3%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.1%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.9%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.8%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+19.0%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.5%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$165.91
US$176.42
+6.3%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$161.84
US$165.95
+2.5%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$158.48
US$162.70
+2.7%
6.9%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.43
US$157.75
+18.2%
6.8%US$171.00US$130.00US$164.1725
Oct ’24US$140.87
US$157.51
+11.8%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4925
Sep ’24US$141.73
US$156.12
+10.2%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.2325
Aug ’24US$152.98
US$153.00
+0.01%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9824
Jul ’24US$147.25
US$151.42
+2.8%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.1924
Jun ’24US$137.51
US$148.48
+8.0%
9.3%US$165.00US$120.00US$159.2125
May ’24US$124.15
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$143.4225
Apr ’24US$119.39
US$133.08
+11.5%
10.6%US$165.00US$105.00US$148.2225
Mar ’24US$109.90
US$132.79
+20.8%
10.8%US$165.00US$105.00US$149.9524
Feb ’24US$110.64
US$136.07
+23.0%
10.8%US$165.00US$105.00US$165.9127
Jan ’24US$102.40
US$136.04
+32.8%
10.6%US$165.00US$105.00US$161.8427
Dec ’23US$105.02
US$138.96
+32.3%
10.0%US$165.00US$120.00US$158.4825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Take-Two Interactive Software, Inc. 60 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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