Take-Two Interactive Software 가치 평가
0LCX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0LCX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LCX ( $220.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $266.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LCX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0LCX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0LCX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0LCX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.9x |
| 매출 | US$5.80b |
| 시가총액 | US$41.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.5x |
| 기업가치/EBITDA | 72x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0LCX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0LCX은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0LCX의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0LCX 은 UK Entertainment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(1.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0LCX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.9x |
| 공정 PS 비율 | 8.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LCX 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$220.85 | US$259.69 +17.59% | 10.31% | US$285.00 | US$145.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$220.63 | US$252.83 +14.60% | 10.11% | US$275.00 | US$145.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$242.10 | US$243.05 +0.40% | 13.75% | US$275.00 | US$144.11 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$225.73 | US$243.05 +7.67% | 13.75% | US$275.00 | US$144.11 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$235.73 | US$222.15 -5.76% | 13.86% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$207.83 | US$216.93 +4.38% | 13.29% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$208.32 | US$213.69 +2.58% | 12.55% | US$260.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$186.32 | US$202.11 +8.48% | 11.32% | US$240.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$184.62 | US$196.07 +6.20% | 10.24% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$188.38 | US$190.42 +1.08% | 7.66% | US$211.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$164.17 | US$182.74 +11.31% | 7.41% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$150.49 | US$183.33 +21.82% | 7.57% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$161.23 | US$182.27 +13.05% | 7.55% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$145.98 | US$178.76 +22.45% | 8.56% | US$206.20 | US$140.00 | US$220.63 | 26 |
| Jul ’25 | US$154.19 | US$177.36 +15.03% | 9.67% | US$206.20 | US$120.00 | US$242.10 | 27 |
| Jun ’25 | US$159.21 | US$175.02 +9.93% | 8.90% | US$200.00 | US$120.00 | US$225.73 | 26 |
| May ’25 | US$143.42 | US$177.60 +23.83% | 7.40% | US$200.00 | US$135.00 | US$235.73 | 27 |
| Apr ’25 | US$148.22 | US$176.37 +18.99% | 7.18% | US$200.00 | US$135.00 | US$207.83 | 26 |
| Mar ’25 | US$149.95 | US$176.14 +17.47% | 7.45% | US$200.00 | US$135.00 | US$208.32 | 26 |
| Feb ’25 | US$165.91 | US$176.42 +6.34% | 9.28% | US$200.00 | US$130.00 | US$186.32 | 26 |
| Jan ’25 | US$161.84 | US$165.95 +2.54% | 8.46% | US$195.00 | US$130.00 | US$184.62 | 25 |
| Dec ’24 | US$158.48 | US$162.70 +2.66% | 6.90% | US$175.00 | US$130.00 | US$188.38 | 24 |
| Nov ’24 | US$133.43 | US$157.75 +18.23% | 6.82% | US$171.00 | US$130.00 | US$164.17 | 25 |
| Oct ’24 | US$140.87 | US$157.51 +11.81% | 6.65% | US$171.00 | US$130.00 | US$150.49 | 25 |
| Sep ’24 | US$141.73 | US$156.12 +10.16% | 6.88% | US$171.00 | US$130.00 | US$161.23 | 25 |
| Aug ’24 | US$152.98 | US$153.00 +0.014% | 7.71% | US$170.00 | US$128.00 | US$145.98 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 03:47 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Take-Two Interactive Software, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Colin Sebastian | Baird |