everplay group plc

AIM:EVPL 주식 리포트

시가총액: UK£468.3m

everplay group 가치 평가

EVPL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVPL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EVPL ( £3.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVPL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVPL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVPL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVPL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVPL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.5x
이익UK£21.81m
시가총액UK£468.27m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVPL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVPL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.9x
FDEV Frontier Developments
10.4x-13.93%UK£169.9m
GMR Gaming Realms
14.3x6.90%UK£117.1m
CCP Celtic
5.6x-147.04%UK£189.2m
BMY Bloomsbury Publishing
17.3x6.75%UK£391.6m
EVPL everplay group
21.5x11.76%UK£468.3m

Price-To-Earnings 대 피어: EVPL은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EVPL의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EVPL 21.5x업계 평균 13.6xNo. of Companies16PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVPL 은 UK Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(13.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVPL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVPL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVPL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVPL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.25
UK£4.49
+38.15%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Dec ’26UK£3.46
UK£4.49
+29.77%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Nov ’26UK£3.95
UK£4.49
+13.67%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Oct ’26UK£3.87
UK£4.43
+14.47%
6.12%UK£4.80UK£3.90n/a10
Sep ’26UK£4.06
UK£4.08
+0.49%
7.25%UK£4.50UK£3.45n/a10
Aug ’26UK£3.83
UK£4.03
+5.31%
6.81%UK£4.40UK£3.45n/a9
Jul ’26UK£3.16
UK£3.60
+13.92%
7.94%UK£4.00UK£3.10n/a9
Jun ’26UK£3.05
UK£3.50
+14.65%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
May ’26UK£2.60
UK£3.50
+34.49%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
Apr ’26UK£2.86
UK£3.51
+22.62%
8.05%UK£4.00UK£2.97n/a10
Mar ’26UK£1.95
UK£3.48
+78.76%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Feb ’26UK£2.69
UK£3.48
+29.25%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Jan ’26UK£2.20
UK£3.66
+66.40%
15.34%UK£4.90UK£2.97UK£3.3411
Dec ’25UK£2.06
UK£3.54
+71.97%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.4611
Nov ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.75%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.9511
Oct ’25UK£2.75
UK£3.54
+28.82%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.8711
Sep ’25UK£2.54
UK£3.57
+40.37%
18.81%UK£4.90UK£2.30UK£4.0611
Aug ’25UK£2.90
UK£3.51
+21.03%
19.66%UK£4.90UK£2.30UK£3.8312
Jul ’25UK£2.83
UK£3.50
+23.95%
20.57%UK£4.90UK£2.30UK£3.1611
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.76%
20.86%UK£4.90UK£2.30UK£3.0513
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.83%
21.95%UK£4.90UK£2.30UK£2.6012
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.36%
25.17%UK£4.90UK£2.25UK£2.8612
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.53%
33.54%UK£6.40UK£2.25UK£1.9512
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.54%
34.00%UK£6.40UK£2.25UK£2.6913
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.17%
46.76%UK£8.75UK£1.80UK£2.2012
UK£4.49
Fair Value
27.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/06 11:59
종가2026/01/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

everplay group plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg