Frontier Developments plc

AIM:FDEV 주식 보고서

시가총액: UK£75.3m

Frontier Developments 가치 평가

FDEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FDEV ( £1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FDEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDEV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FDEV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FDEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FDEV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매UK£89.27m
시가총액UK£75.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDEV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDEV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£116.3m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.9m
TBLD tinyBuild
0.7x5.3%UK£22.6m
TM17 Team17 Group
2x2.1%UK£326.9m
FDEV Frontier Developments
0.8x2.0%UK£75.3m

Price-To-Sales 대 피어: FDEV은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FDEV 의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$404.89k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FDEV 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDEV 은 Price-To-Sales 0.8 UK Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDEV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDEV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FDEV 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.95
UK£3.26
+67.3%
25.6%UK£4.70UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£2.35
UK£3.26
+38.8%
25.6%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25UK£2.70
UK£3.26
+20.8%
25.6%UK£4.70UK£1.70n/a7
Oct ’25UK£2.35
UK£3.18
+35.1%
27.9%UK£4.70UK£1.70n/a7
Sep ’25UK£2.68
UK£3.18
+18.7%
29.8%UK£5.00UK£1.70n/a7
Aug ’25UK£2.71
UK£3.13
+15.6%
30.2%UK£5.00UK£1.70n/a7
Jul ’25UK£2.52
UK£3.13
+24.3%
30.2%UK£5.00UK£1.70n/a7
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.6%
36.7%UK£5.00UK£1.70n/a9
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.1%
34.6%UK£4.00UK£1.40n/a9
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.2%
43.2%UK£4.00UK£1.25n/a9
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.1%
43.2%UK£4.00UK£1.25n/a9
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.4%
75.3%UK£7.30UK£1.25n/a10
Jan ’25UK£1.31
UK£2.39
+81.8%
75.9%UK£7.30UK£1.20n/a10
Dec ’24UK£1.51
UK£3.71
+145.7%
54.7%UK£7.30UK£1.30UK£2.3510
Nov ’24UK£2.34
UK£5.03
+115.6%
42.4%UK£8.00UK£2.00UK£2.709
Oct ’24UK£2.22
UK£5.12
+131.3%
39.4%UK£8.00UK£2.45UK£2.359
Sep ’24UK£3.35
UK£6.38
+90.7%
23.1%UK£8.75UK£2.80UK£2.6810
Aug ’24UK£5.48
UK£6.54
+19.3%
17.1%UK£8.75UK£4.40UK£2.7110
Jul ’24UK£5.90
UK£7.18
+21.8%
51.0%UK£18.00UK£4.40UK£2.5211
Jun ’24UK£5.16
UK£7.56
+46.6%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£2.6312
May ’24UK£4.95
UK£7.56
+52.8%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£2.5212
Apr ’24UK£4.69
UK£7.56
+61.3%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£1.4112
Mar ’24UK£4.38
UK£8.37
+91.2%
56.9%UK£18.00UK£3.90UK£1.2713
Feb ’24UK£4.93
UK£8.37
+69.9%
56.9%UK£18.00UK£3.90UK£1.3513
Jan ’24UK£9.61
UK£17.51
+82.2%
18.4%UK£21.30UK£11.90UK£1.3113
Dec ’23UK£11.38
UK£17.51
+53.8%
18.4%UK£21.30UK£11.90UK£1.5113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/05/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Frontier Developments plc 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc