Frontier Developments plc

AIM:FDEV 주식 리포트

시가총액: UK£166.2m

Frontier Developments 가치 평가

FDEV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FDEV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.22
Fair Value
277.1% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: FDEV ( £4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FDEV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FDEV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FDEV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FDEV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FDEV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.8x
이익UK£16.39m
시가총액UK£166.18m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FDEV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FDEV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
GMR Gaming Realms
16.3x11.31%UK£133.8m
EVPL everplay group
26.4x11.55%UK£540.3m
CCP Celtic
4.8x-147.04%UK£161.4m
LBG LBG Media
14.4x1.75%UK£212.4m
FDEV Frontier Developments
9.8x-15.09%UK£166.2m

Price-To-Earnings 대 피어: FDEV은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FDEV의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FDEV 9.8x업계 평균 16.4xNo. of Companies14PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FDEV 은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 UK Entertainment 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FDEV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FDEV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDEV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FDEV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£4.45
UK£4.38
-1.46%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Oct ’26UK£4.54
UK£4.38
-3.31%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Sep ’26UK£3.65
UK£3.56
-2.37%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Aug ’26UK£3.72
UK£3.56
-4.21%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Jul ’26UK£3.19
UK£3.40
+6.89%
12.76%UK£4.30UK£3.00n/a7
Jun ’26UK£2.49
UK£3.22
+29.26%
16.10%UK£4.00UK£2.40n/a7
May ’26UK£1.98
UK£3.26
+64.72%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Apr ’26UK£2.16
UK£3.26
+50.99%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Mar ’26UK£1.90
UK£3.26
+71.65%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Feb ’26UK£2.22
UK£3.26
+47.24%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Jan ’26UK£2.05
UK£3.26
+59.09%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£2.35
UK£3.26
+38.78%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25UK£2.70
UK£3.26
+20.79%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Oct ’25UK£2.35
UK£3.18
+35.14%
27.88%UK£4.70UK£1.70UK£4.547
Sep ’25UK£2.68
UK£3.18
+18.72%
29.80%UK£5.00UK£1.70UK£3.657
Aug ’25UK£2.71
UK£3.13
+15.60%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.727
Jul ’25UK£2.52
UK£3.13
+24.32%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.197
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.62%
36.70%UK£5.00UK£1.70UK£2.499
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.11%
34.55%UK£4.00UK£1.40UK£1.989
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.21%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£2.169
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.13%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£1.909
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.41%
75.26%UK£7.30UK£1.25UK£2.2210
Jan ’25UK£1.31
UK£2.39
+81.78%
75.87%UK£7.30UK£1.20UK£2.0510
Dec ’24UK£1.51
UK£3.71
+145.69%
54.67%UK£7.30UK£1.30UK£2.3510
Nov ’24UK£2.34
UK£5.03
+115.56%
42.40%UK£8.00UK£2.00UK£2.709
Oct ’24UK£2.22
UK£5.12
+131.25%
39.42%UK£8.00UK£2.45UK£2.359
UK£4.38
Fair Value
4.9% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 22:25
종가2025/10/09 00:00
수익2025/05/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Frontier Developments plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc