Frontier Developments plc

AIM:FDEV 주식 보고서

시가총액: UK£100.4m

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Frontier Developments 가치 평가

FDEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FDEV ( £2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDEV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FDEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FDEV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA-4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDEV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDEV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
GMR Gaming Realms
4.9x12.2%UK£115.0m
DEVO Devolver Digital
1.8x12.1%UK£131.2m
TM17 Team17 Group
2.5x2.7%UK£394.4m
TBLD tinyBuild
0.6x6.6%UK£19.7m
FDEV Frontier Developments
1.1x2.0%UK£100.4m

Price-To-Sales 대 피어: FDEV은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FDEV 의 PE 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDEV 은 Price-To-Sales 1.1 European Entertainment 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDEV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDEV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FDEV 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.60
UK£3.29
+26.6%
30.2%UK£5.00UK£1.70n/a8
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.6%
36.7%UK£5.00UK£1.70n/a9
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.1%
34.6%UK£4.00UK£1.40n/a9
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.2%
43.2%UK£4.00UK£1.25n/a9
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.1%
43.2%UK£4.00UK£1.25n/a9
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.4%
75.3%UK£7.30UK£1.25n/a10
Jan ’25UK£1.31
UK£2.39
+81.8%
75.9%UK£7.30UK£1.20n/a10
Dec ’24UK£1.51
UK£3.71
+145.7%
54.7%UK£7.30UK£1.30n/a10
Nov ’24UK£2.34
UK£5.03
+115.6%
42.4%UK£8.00UK£2.00n/a9
Oct ’24UK£2.22
UK£5.12
+131.3%
39.4%UK£8.00UK£2.45n/a9
Sep ’24UK£3.35
UK£6.38
+90.7%
23.1%UK£8.75UK£2.80n/a10
Aug ’24UK£5.48
UK£6.54
+19.3%
17.1%UK£8.75UK£4.40n/a10
Jul ’24UK£5.90
UK£7.18
+21.8%
51.0%UK£18.00UK£4.40n/a11
Jun ’24UK£5.16
UK£7.56
+46.6%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£2.6312
May ’24UK£4.95
UK£7.56
+52.8%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£2.5212
Apr ’24UK£4.69
UK£7.56
+61.3%
53.1%UK£18.00UK£3.90UK£1.4112
Mar ’24UK£4.38
UK£8.37
+91.2%
56.9%UK£18.00UK£3.90UK£1.2713
Feb ’24UK£4.93
UK£8.37
+69.9%
56.9%UK£18.00UK£3.90UK£1.3513
Jan ’24UK£9.61
UK£17.51
+82.2%
18.4%UK£21.30UK£11.90UK£1.3113
Dec ’23UK£11.38
UK£17.51
+53.8%
18.4%UK£21.30UK£11.90UK£1.5113
Nov ’23UK£13.18
UK£17.46
+32.5%
18.3%UK£21.30UK£11.90UK£2.3413
Oct ’23UK£13.38
UK£18.39
+37.4%
14.9%UK£21.30UK£12.30UK£2.2211
Sep ’23UK£13.80
UK£18.90
+36.9%
18.5%UK£26.35UK£12.30UK£3.3511
Aug ’23UK£15.58
UK£18.24
+17.1%
20.5%UK£26.35UK£12.30UK£5.4812
Jul ’23UK£13.72
UK£18.01
+31.2%
20.6%UK£26.35UK£12.00UK£5.9013
Jun ’23UK£12.06
UK£17.94
+48.8%
23.4%UK£26.35UK£11.85UK£5.1613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y