Galiano Gold Inc.

LSE:0UIT 주식 보고서

시가총액: CA$462.7m

Galiano Gold 가치 평가

0UIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0UIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0UIT ( CA$1.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0UIT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0UIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0UIT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0UIT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0UIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0UIT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$166.79m
시가총액US$320.97m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0UIT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0UIT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SGZ Scotgold Resources
1xn/aUK£10.5m
SRB Serabi Gold
1.3x9.0%UK£86.0m
PAF Pan African Resources
2.2x13.1%UK£653.5m
ALTN AltynGold
0.9xn/aUK£52.8m
0UIT Galiano Gold
1.9x43.8%CA$462.7m

Price-To-Sales 대 피어: 0UIT은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0UIT 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.19b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$77.63m
0UIT 1.9x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0UIT 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0UIT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0UIT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0UIT 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0UIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$3.70
0%
19.3%CA$4.55CA$2.30n/a6
Dec ’25CA$1.96
CA$3.51
+78.8%
19.1%CA$4.41CA$2.25n/a6
Nov ’25CA$2.44
CA$3.55
+45.7%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.90
CA$3.43
+80.4%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$2.10
CA$3.31
+57.8%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.45
CA$3.30
+35.2%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25n/a
CA$3.16
0%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25n/a
CA$2.82
0%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.18
CA$2.72
+24.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25n/a
CA$2.46
0%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.38
CA$1.95
+41.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.19
CA$1.95
+64.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.25
CA$1.74
+39.3%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.89
CA$1.31
+46.8%
23.0%CA$1.72CA$1.00CA$1.963
Nov ’24CA$0.74
CA$1.21
+63.8%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.444
Oct ’24n/a
CA$1.20
0%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.904
Sep ’24n/a
CA$1.20
0%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$2.104
Aug ’24n/a
CA$1.06
0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.453
Jul ’24n/a
CA$1.06
0%
8.7%CA$1.19CA$0.99n/a3
Jun ’24n/a
CA$1.07
0%
8.9%CA$1.20CA$1.00n/a3
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.183
Apr ’24n/a
CA$0.97
0%
4.8%CA$1.00CA$0.90n/a3
Mar ’24n/a
CA$1.00
0%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.383
Feb ’24n/a
CA$1.00
0%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.193
Jan ’24n/a
CA$0.83
0%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.253
Dec ’23n/a
CA$0.82
0%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.893

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 19:54
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Galiano Gold Inc. 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research