Freeport-McMoRan Inc.

LSE:0R2O 주식 보고서

시가총액: US$55.8b

Freeport-McMoRan 가치 평가

0R2O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R2O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R2O ( $39.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R2O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R2O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R2O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R2O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R2O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28x
수익US$2.00b
시가총액US$55.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R2O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R2O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b
ATYM Atalaya Mining
21.9x39.1%UK£469.4m
CAML Central Asia Metals
8.4x12.6%UK£270.0m
0R2O Freeport-McMoRan
28x13.1%US$55.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R2O은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R2O 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
0R2O 28.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R2O 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R2O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R2O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2O 28 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R2O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.18
US$52.92
+35.1%
15.9%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$44.20
US$53.39
+20.8%
14.5%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$45.70
US$55.41
+21.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.48
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$43.76
US$54.48
+24.5%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.46
US$55.21
+27.0%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.81
US$55.21
+13.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.01
US$53.26
+2.4%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.90
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.15
US$47.43
+0.6%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.03
US$46.21
+21.5%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.95
US$46.30
+15.9%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.70
US$45.49
+6.5%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.23
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00US$44.2020
Nov ’24US$33.70
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.7019
Oct ’24US$37.14
US$48.06
+29.4%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.4818
Sep ’24US$41.67
US$45.73
+9.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7620
Aug ’24US$43.92
US$45.78
+4.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.4620
Jul ’24US$39.99
US$45.93
+14.9%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.8121
Jun ’24US$35.71
US$46.56
+30.4%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.0120
May ’24US$37.93
US$45.86
+20.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9019
Apr ’24US$40.64
US$45.26
+11.4%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.1518
Mar ’24US$43.06
US$44.87
+4.2%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0318
Feb ’24US$43.85
US$43.22
-1.4%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.9518
Jan ’24US$37.47
US$37.27
-0.5%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.7018
Dec ’23US$39.50
US$35.49
-10.1%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:33
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Freeport-McMoRan Inc. 54 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays