Novonesis 가치 평가

0Q4U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Q4U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0Q4U ( DKK403.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK421.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q4U 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0Q4U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Q4U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Q4U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Q4U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Q4U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	88.9x
수익	€282.79m
시가총액	€25.50b

0Q4U 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.9x
기업 가치/EBITDA	40.8x
PEG 비율	2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Q4U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Q4U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27x
CRDA Croda International	28.6x	15.2%	UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey	4.2x	-24.7%	UK£2.2b
VCT Victrex	54.5x	29.3%	UK£937.4m
TET Treatt	20.5x	10.3%	UK£295.3m
0Q4U Novonesis	88.9x	30.7%	DKK 187.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0Q4U은 Price-To-Earnings 비율(88.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0Q4U 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0Q4U 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 88.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Q4U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0Q4U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	88.9x
공정 PE 비율	27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Q4U 88.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Q4U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 411.79	DKK 485.13 +17.8%	12.0%	DKK 598.00	DKK 364.00	n/a	16
Dec ’25	DKK 413.70	DKK 484.05 +17.0%	11.7%	DKK 586.00	DKK 364.00	n/a	16
Nov ’25	DKK 431.00	DKK 488.00 +13.2%	11.1%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	15
Oct ’25	DKK 482.79	DKK 487.50 +1.0%	11.0%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	16
Sep ’25	DKK 466.31	DKK 464.99 -0.3%	11.1%	DKK 540.00	DKK 360.00	n/a	16
Aug ’25	DKK 440.76	DKK 458.43 +4.0%	10.6%	DKK 540.00	DKK 360.00	n/a	16
Jul ’25	DKK 424.24	DKK 449.81 +6.0%	10.7%	DKK 540.00	DKK 350.00	n/a	16
Jun ’25	DKK 408.60	DKK 437.35 +7.0%	9.1%	DKK 500.00	DKK 350.00	n/a	14
May ’25	DKK 385.87	DKK 430.86 +11.7%	9.2%	DKK 500.00	DKK 350.00	n/a	14
Apr ’25	DKK 405.13	DKK 419.78 +3.6%	9.6%	DKK 500.00	DKK 340.00	n/a	14
Mar ’25	DKK 388.97	DKK 408.29 +5.0%	8.5%	DKK 460.00	DKK 326.00	n/a	14
Feb ’25	DKK 361.99	DKK 397.38 +9.8%	8.2%	DKK 450.00	DKK 326.00	n/a	13
Jan ’25	DKK 371.20	DKK 386.62 +4.2%	8.1%	DKK 430.00	DKK 326.00	n/a	13
Dec ’24	DKK 355.52	DKK 376.54 +5.9%	9.0%	DKK 430.00	DKK 326.00	DKK 413.70	13
Nov ’24	DKK 313.85	DKK 361.77 +15.3%	11.9%	DKK 430.00	DKK 275.00	DKK 431.00	13
Oct ’24	DKK 285.79	DKK 374.00 +30.9%	12.6%	DKK 460.00	DKK 275.00	DKK 482.79	13
Sep ’24	DKK 297.03	DKK 373.36 +25.7%	11.4%	DKK 460.00	DKK 300.00	DKK 466.31	14
Aug ’24	DKK 335.95	DKK 385.64 +14.8%	11.3%	DKK 460.00	DKK 300.00	DKK 440.76	14
Jul ’24	DKK 317.90	DKK 393.50 +23.8%	13.4%	DKK 520.00	DKK 300.00	DKK 424.24	14
Jun ’24	DKK 337.83	DKK 396.36 +17.3%	12.6%	DKK 520.00	DKK 320.00	DKK 408.60	14
May ’24	DKK 351.92	DKK 395.64 +12.4%	12.2%	DKK 510.00	DKK 320.00	DKK 385.87	14
Apr ’24	DKK 350.90	DKK 387.64 +10.5%	12.8%	DKK 510.00	DKK 320.00	DKK 405.13	14
Mar ’24	DKK 341.40	DKK 391.93 +14.8%	13.5%	DKK 520.00	DKK 320.00	DKK 388.97	14
Feb ’24	DKK 356.06	DKK 393.71 +10.6%	13.8%	DKK 520.00	DKK 320.00	DKK 361.99	14
Jan ’24	DKK 350.80	DKK 415.80 +18.5%	13.4%	DKK 520.00	DKK 330.00	DKK 371.20	15
Dec ’23	DKK 428.49	DKK 410.19 -4.3%	15.1%	DKK 540.00	DKK 330.00	DKK 355.52	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 18:21
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Novonesis A/S 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Jyoti Prakash	AlphaValue
Carla Bänziger	Bank Vontobel AG