Heidelberg Materials AG

LSE:0MG2 주식 보고서

시가총액: €21.2b

Heidelberg Materials 가치 평가

0MG2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MG2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MG2 ( €118 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MG2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MG2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MG2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MG2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MG2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MG2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익€1.85b
시가총액€21.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MG2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MG2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.2x
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
0MG2 Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MG2은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0MG2 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0MG2 11.4x업계 평균 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MG2 은 Price-To-Earnings 11.4 UK Basic Materials 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MG2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MG2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MG2 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MG2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.00
€120.32
+2.0%
16.0%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€101.87
€111.09
+9.1%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€97.00
€111.26
+14.7%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.50
€112.84
+18.2%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€94.88
€111.16
+17.2%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€97.84
€110.61
+13.1%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€96.61
€110.61
+14.5%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.64
€107.71
+13.8%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.93
€99.65
-2.2%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€90.11
€95.23
+5.7%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€86.19
€89.41
+3.7%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€81.00
€84.32
+4.1%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€75.44
€83.48
+10.7%
10.9%€103.00€70.00n/a19
Nov ’24€69.33
€83.37
+20.3%
10.1%€103.00€70.00€101.8719
Oct ’24€74.53
€88.88
+19.2%
30.1%€200.00€69.00€97.0020
Sep ’24€74.26
€86.33
+16.3%
31.9%€200.00€55.00€95.5020
Aug ’24€74.25
€84.83
+14.2%
33.1%€200.00€55.00€94.8820
Jul ’24€75.25
€81.52
+8.3%
35.3%€200.00€55.00€97.8420
Jun ’24€68.05
€80.50
+18.3%
35.8%€200.00€55.00€96.6120
May ’24€68.57
€77.18
+12.6%
39.6%€200.00€55.00€94.6419
Apr ’24€67.35
€73.70
+9.4%
43.3%€200.00€39.00€101.9319
Mar ’24€65.90
€68.72
+4.3%
46.7%€200.00€39.00€90.1119
Feb ’24€63.65
€58.87
-7.5%
13.2%€71.00€39.00€86.1920
Jan ’24€53.70
€53.92
+0.4%
17.1%€71.00€36.00€81.0020
Dec ’23€51.90
€53.97
+4.0%
18.6%€77.00€36.00€75.4420
Nov ’23€47.45
€53.91
+13.6%
21.1%€77.00€36.00€69.3319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%