AMG Critical Materials N.V.

LSE:0LO9 주식 보고서

시가총액: €445.7m

AMG Critical Materials 가치 평가

0LO9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LO9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LO9 ( €13.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LO9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LO9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LO9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LO9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LO9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LO9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$1.45b
시가총액US$463.78m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LO9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LO9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
KMR Kenmare Resources
1x5.5%UK£298.9m
GFM Griffin Mining
2.1x-5.1%UK£267.6m
CAPD Capital
0.6x3.7%UK£162.9m
MTL Metals Exploration
0.7x-5.7%UK£92.5m
0LO9 AMG Critical Materials
0.3x8.9%€445.7m

Price-To-Sales 대 피어: 0LO9은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0LO9 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.22b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.24m
0LO9 0.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LO9 은 Price-To-Sales 0.3 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LO9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LO9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LO9 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LO9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.98
€22.95
+64.2%
26.3%€31.93€17.39n/a4
Dec ’25€14.25
€23.41
+64.3%
27.9%€31.02€16.90n/a4
Nov ’25€15.31
€23.96
+56.5%
25.3%€31.05€16.99n/a4
Oct ’25€17.07
€23.42
+37.2%
24.7%€30.23€16.94n/a4
Sep ’25€14.96
€23.65
+58.1%
24.7%€29.95€17.36n/a4
Aug ’25€16.68
€24.18
+44.9%
23.6%€30.05€17.99n/a4
Jul ’25€15.90
€26.11
+64.3%
14.3%€30.02€21.89n/a4
Jun ’25€20.50
€26.74
+30.4%
16.2%€32.13€22.00n/a4
May ’25€22.20
€25.66
+15.6%
22.2%€32.27€18.20n/a4
Apr ’25€21.04
€24.94
+18.6%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Mar ’25€21.47
€24.94
+16.2%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Feb ’25€19.50
€27.45
+40.8%
27.9%€40.54€21.16n/a5
Jan ’25€22.88
€27.81
+21.5%
27.2%€40.70€20.75n/a5
Dec ’24€22.06
€27.65
+25.3%
27.6%€40.01€20.40€14.255
Nov ’24€24.47
€43.73
+78.7%
16.3%€53.00€35.18€15.315
Oct ’24€28.56
€51.86
+81.6%
21.7%€67.72€36.02€17.075
Sep ’24€31.66
€54.30
+71.6%
13.6%€64.99€43.06€14.965
Aug ’24€36.35
€54.58
+50.1%
14.2%€66.19€43.09€16.685
Jul ’24€47.43
€58.15
+22.6%
8.8%€65.63€52.09€15.904
Jun ’24€42.87
€56.22
+31.1%
4.4%€60.05€53.21€20.504
May ’24€33.38
€53.70
+60.9%
1.9%€54.52€51.97€22.204
Apr ’24€38.91
€53.89
+38.5%
3.0%€55.22€51.16€21.044
Mar ’24€38.50
€54.23
+40.9%
2.9%€56.17€52.04€21.474
Feb ’24€34.97
€50.54
+44.5%
7.2%€54.02€45.13€19.504
Jan ’24€35.03
€49.22
+40.5%
8.1%€53.84€42.40€22.885
Dec ’23€37.58
€49.22
+31.0%
8.1%€53.84€42.40€22.065

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 07:48
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AMG Critical Materials N.V. 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Rupesh MadlaniBarclays
Jason FaircloughBofA Global Research