Scotts Miracle-Gro 가치 평가
0L45이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0L45의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L45 ( $55.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L45 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0L45의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0L45는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0L45의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.3x |
| 이익 | US$53.10m |
| 시가총액 | US$3.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0L45의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0L45은 Price-To-Earnings 비율(60.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0L45의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0L45 은 UK Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0L45의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.3x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L45 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$55.70 | US$72.86 +30.81% | 11.79% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$58.20 | US$73.71 +26.66% | 10.48% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$60.70 | US$76.00 +25.22% | 9.41% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$60.85 | US$76.14 +25.13% | 9.24% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$68.04 | US$73.00 +7.28% | 13.77% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$59.00 | US$70.00 +18.64% | 16.18% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$51.93 | US$69.71 +34.26% | 16.39% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$55.13 | US$78.88 +43.07% | 11.58% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$58.76 | US$79.88 +35.93% | 10.67% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$70.33 | US$79.88 +13.57% | 10.67% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$65.89 | US$80.50 +22.18% | 10.79% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$76.14 | US$81.71 +7.32% | 10.56% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$89.03 | US$88.86 -0.20% | 10.02% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$87.82 | US$82.43 -6.14% | 13.66% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.20 | 7 |
| Sep ’25 | US$70.13 | US$82.43 +17.54% | 13.66% | US$105.00 | US$65.00 | US$60.70 | 7 |
| Aug ’25 | US$75.80 | US$82.43 +8.74% | 13.66% | US$105.00 | US$65.00 | US$60.85 | 7 |
| Jul ’25 | US$64.62 | US$77.43 +19.82% | 12.67% | US$95.00 | US$65.00 | US$68.04 | 7 |
| Jun ’25 | US$67.34 | US$77.43 +14.98% | 12.67% | US$95.00 | US$65.00 | US$59.00 | 7 |
| May ’25 | US$67.28 | US$79.00 +17.42% | 13.87% | US$95.00 | US$65.00 | US$51.93 | 6 |
| Apr ’25 | US$74.25 | US$71.14 -4.18% | 14.20% | US$95.00 | US$63.00 | US$55.13 | 7 |
| Mar ’25 | US$66.10 | US$69.75 +5.52% | 15.40% | US$95.00 | US$55.00 | US$58.76 | 8 |
| Feb ’25 | US$57.42 | US$70.00 +21.91% | 18.78% | US$100.00 | US$49.00 | US$70.33 | 8 |
| Jan ’25 | US$64.32 | US$67.38 +4.75% | 21.22% | US$100.00 | US$49.00 | US$65.89 | 8 |
| Dec ’24 | US$57.32 | US$67.38 +17.54% | 21.22% | US$100.00 | US$49.00 | US$76.14 | 8 |
| Nov ’24 | US$52.96 | US$66.25 +25.09% | 22.89% | US$100.00 | US$49.00 | US$89.03 | 8 |
| Oct ’24 | US$52.64 | US$68.56 +30.25% | 17.67% | US$100.00 | US$55.00 | US$87.82 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 00:06 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Scotts Miracle-Gro Company는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Maroccia | Berenberg |
| Constance Maneaty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Christopher Carey | BofA Global Research |