The Navigator Company, S.A.

LSE:0KLO 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Navigator Company 가치 평가

0KLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KLO ( €3.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KLO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KLO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KLO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익€315.61m
시가총액€2.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KLO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
HILS Hill & Smith
22.6x10.5%UK£1.7b
CEY Centamin
24.3x23.9%UK£1.6b
BREE Breedon Group
15.8x14.1%UK£1.5b
0KLO Navigator Company
8.2x2.5%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KLO은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KLO 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KLO 8.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KLO 은 Price-To-Earnings 8.2 European Forestry 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KLO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KLO 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.62
€5.29
+46.0%
12.5%€6.30€4.50n/a5
Nov ’25€3.52
€5.19
+47.3%
14.1%€6.30€4.50n/a5
Oct ’25€3.70
€5.19
+40.1%
13.6%€6.30€4.50n/a5
Sep ’25€3.69
€5.23
+41.6%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Aug ’25€3.74
€5.23
+39.8%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Jul ’25€3.89
€5.10
+31.2%
13.3%€6.30€4.50n/a5
Jun ’25€3.99
€4.86
+21.7%
16.2%€6.30€3.90n/a5
May ’25€4.18
€4.84
+15.8%
16.4%€6.30€3.90n/a5
Apr ’25€4.04
€4.21
+4.1%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Mar ’25€3.75
€4.21
+12.2%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Feb ’25€3.79
€4.17
+10.1%
14.4%€4.80€3.15n/a5
Jan ’25€3.56
€3.97
+11.6%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Dec ’24€3.74
€3.97
+6.2%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Nov ’24€3.78
€3.97
+5.1%
13.1%€4.70€3.15€3.525
Oct ’24€3.43
€4.09
+19.2%
14.1%€4.70€3.30€3.705
Sep ’24€3.37
€4.09
+21.4%
14.1%€4.70€3.30€3.695
Aug ’24€3.17
€4.15
+31.0%
12.1%€4.70€3.55€3.745
Jul ’24€3.10
€4.05
+30.5%
14.4%€4.70€3.25€3.895
Jun ’24€3.05
€4.01
+31.5%
15.4%€4.70€3.25€3.995
May ’24€3.32
€4.07
+22.6%
13.5%€4.70€3.40€4.185
Apr ’24€3.30
€4.11
+24.7%
13.4%€4.70€3.40€4.045
Mar ’24€3.34
€4.11
+23.2%
13.4%€4.70€3.40€3.755
Feb ’24€3.24
€4.14
+27.8%
13.5%€4.70€3.40€3.795
Jan ’24€3.46
€4.38
+26.6%
9.9%€4.70€3.55€3.565
Dec ’23€3.86
€4.38
+13.5%
9.9%€4.70€3.55€3.745
Nov ’23€3.86
€4.54
+17.8%
13.2%€5.40€3.55€3.785

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%